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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 205.00 | 53 205.00 | | 53 205.00 |
AH Fonds commercial | 138 265.00 | | 138 265.00 | 138 265.00 |
AP Constructions | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 050.00 | 3 380.00 | 671.00 | 4 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 035.00 | 143 404.00 | 24 631.00 | 168 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 381.00 | | 27 381.00 | 27 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 546.00 | 207 599.00 | 190 947.00 | 398 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 847.00 | | 29 847.00 | 29 847.00 |
BT Marchandises | 507 875.00 | 61 232.00 | 446 643.00 | 507 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 452.00 | | 96 452.00 | 96 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 428.00 | | 69 428.00 | 69 428.00 |
BZ Autres créances | 36 018.00 | | 36 018.00 | 36 018.00 |
CF Disponibilités | 1 085 705.00 | | 1 085 705.00 | 1 085 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 777.00 | 61 232.00 | 1 777 546.00 | 1 838 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 323.00 | 268 830.00 | 1 968 493.00 | 2 237 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 144 015.00 | 96 224.00 | | 144 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 240.00 | 47 792.00 | | -97 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 776.00 | 1 794 015.00 | | 1 696 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 752.00 | 72 925.00 | | 13 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 496.00 | 107 422.00 | | 69 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 446.00 | 106 061.00 | | 128 446.00 |
EA Autres dettes | 54 587.00 | 84 856.00 | | 54 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 717.00 | 371 263.00 | | 271 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 493.00 | 2 165 279.00 | | 1 968 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 281.00 | 371 263.00 | | 266 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 821 274.00 | | 2 821 274.00 | 2 821 274.00 |
FG Production vendue services | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 620.00 | | 2 828 620.00 | 2 828 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 863 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 273 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 505.00 | |
GE Autres charges | | | 5 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 949 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 2 193.00 | | 3 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 344.00 | 723.00 | | 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 499.00 | 7 514.00 | | 2 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 499.00 | 7 514.00 | | 2 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | 57.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 57.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 099.00 | 7 457.00 | | 1 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 438.00 | -21 837.00 | | -2 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 019.00 | 3 810 640.00 | | 2 872 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 258.00 | 3 762 849.00 | | 2 969 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 240.00 | 47 792.00 | | -97 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 148.00 | | 3 953.00 | 398 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 555.00 | 398 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 555.00 | 179 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 470.00 | | | 191 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 296.00 | | 3 953.00 | 179 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 297.00 | 8 856.00 | 3 555.00 | 202 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 205.00 | | | 53 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 092.00 | 8 856.00 | 3 555.00 | 149 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 063.00 | 28 505.00 | 32 337.00 | 65 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 063.00 | 28 505.00 | 32 337.00 | 65 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 063.00 | 28 505.00 | 32 337.00 | 65 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 505.00 | 32 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 496.00 | 69 496.00 | | 69 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 299.00 | 65 299.00 | | 65 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 730.00 | 41 730.00 | | 41 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 587.00 | 54 587.00 | | 54 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
UX Autres créances clients | 69 428.00 | 69 428.00 | | 69 428.00 |
VB T. V. A. | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VI Groupe et associés | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 280.00 | 146 280.00 | | 146 280.00 |
VW T.V.A. | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 281.00 | 266 281.00 | | 266 281.00 |