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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 267.00 | 20 626.00 | 11 642.00 | 32 267.00 |
AH Fonds commercial | 138 265.00 | | 138 265.00 | 138 265.00 |
AP Constructions | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 391.00 | 149 249.00 | 20 142.00 | 169 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 634.00 | | 25 634.00 | 25 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 217.00 | 181 535.00 | 195 683.00 | 377 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 805.00 | | 28 805.00 | 28 805.00 |
BT Marchandises | 291 521.00 | 57 899.00 | 233 622.00 | 291 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408 909.00 | | 408 909.00 | 408 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 360.00 | | 281 360.00 | 281 360.00 |
BZ Autres créances | 44 530.00 | | 44 530.00 | 44 530.00 |
CF Disponibilités | 1 203 790.00 | | 1 203 790.00 | 1 203 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 325.00 | 57 899.00 | 2 206 425.00 | 2 264 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 542.00 | 239 434.00 | 2 402 108.00 | 2 641 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 102 037.00 | 46 776.00 | | 102 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 644.00 | 275 261.00 | | 208 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 681.00 | 1 972 037.00 | | 1 960 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 065.00 | 13 624.00 | | 25 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 209.00 | 91 091.00 | | 141 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 183.00 | 162 304.00 | | 135 183.00 |
EA Autres dettes | 126 003.00 | 109 382.00 | | 126 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 427.00 | 376 401.00 | | 441 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 108.00 | 2 348 438.00 | | 2 402 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 460.00 | 376 401.00 | | 427 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 969 048.00 | | 3 969 048.00 | 3 969 048.00 |
FG Production vendue services | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 975 695.00 | | 3 975 695.00 | 3 975 695.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 991 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 967 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 907.00 | |
GE Autres charges | | | 15 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 690 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 829.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 198.00 | 752.00 | | 2 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 988.00 | 5 807.00 | | 3 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 988.00 | 5 807.00 | | 3 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 667.00 | 1 622.00 | | 2 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 697.00 | 1 622.00 | | 2 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 291.00 | 4 185.00 | | 1 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 261.00 | 61 402.00 | | 69 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 008 074.00 | 3 620 201.00 | | 4 008 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 799 430.00 | 3 344 940.00 | | 3 799 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 644.00 | 275 261.00 | | 208 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 728.00 | | 34 438.00 | 354 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 347.00 | 25 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 949.00 | 377 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 760.00 | 170 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 841.00 | 181 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 985.00 | | 24 307.00 | 148 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 362.00 | | 9 531.00 | 178 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 381.00 | | 600.00 | 27 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 308.00 | 18 068.00 | 6 841.00 | 170 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 720.00 | 9 906.00 | | 10 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 588.00 | 8 162.00 | 6 841.00 | 159 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 796.00 | 24 907.00 | 12 804.00 | 45 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 796.00 | 24 907.00 | 12 804.00 | 45 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 796.00 | 24 907.00 | 12 804.00 | 45 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 209.00 | 141 209.00 | | 141 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 464.00 | 48 464.00 | | 48 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 003.00 | 126 003.00 | | 126 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
UX Autres créances clients | 281 360.00 | 281 360.00 | | 281 360.00 |
VB T. V. A. | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
VI Groupe et associés | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 933.00 | 356 933.00 | | 356 933.00 |
VW T.V.A. | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 460.00 | 427 460.00 | | 427 460.00 |