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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 205.00 | 53 205.00 | | 53 205.00 |
AH Fonds commercial | 138 265.00 | | 138 265.00 | 138 265.00 |
AP Constructions | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 050.00 | 949.00 | 3 101.00 | 4 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 352.00 | 141 307.00 | 16 045.00 | 157 352.00 |
BF Prêts | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 381.00 | | 27 381.00 | 27 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 359.00 | 203 072.00 | 188 287.00 | 391 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 025.00 | | 33 025.00 | 33 025.00 |
BT Marchandises | 585 897.00 | 40 616.00 | 545 282.00 | 585 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 096.00 | | 269 096.00 | 269 096.00 |
BZ Autres créances | 335 572.00 | | 335 572.00 | 335 572.00 |
CF Disponibilités | 1 010 102.00 | | 1 010 102.00 | 1 010 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 371.00 | 40 616.00 | 2 204 756.00 | 2 245 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 730.00 | 243 687.00 | 2 393 043.00 | 2 636 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 63 569.00 | | | 63 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 791.00 | | | 187 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 360.00 | | | 1 901 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 355.00 | | | 133 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 105.00 | | | 119 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 399.00 | | | 149 399.00 |
EA Autres dettes | 89 823.00 | | | 89 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 683.00 | | | 491 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 043.00 | | | 2 393 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 683.00 | | | 491 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 996 089.00 | 1 268 536.00 | 4 264 625.00 | 2 996 089.00 |
FG Production vendue services | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 010 490.00 | 1 268 536.00 | 4 279 026.00 | 3 010 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 321 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 893 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 033.00 | |
GE Autres charges | | | 12 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 038 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 769.00 | | | 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 509.00 | | | 71 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 358 022.00 | | | 4 358 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 170 231.00 | | | 4 170 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 791.00 | | | 187 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 985.00 | 14 033.00 | 23 403.00 | 49 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 985.00 | 14 033.00 | 23 403.00 | 49 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 985.00 | 14 033.00 | 23 403.00 | 49 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 355.00 | 133 355.00 | | 133 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 105.00 | 119 105.00 | | 119 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 823.00 | 89 823.00 | | 89 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 399.00 | 149 399.00 | | 149 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 272.00 | 615 891.00 | 27 381.00 | 643 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 683.00 | 491 683.00 | | 491 683.00 |