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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
AH Fonds commercial | 138 265.00 | | 138 265.00 | 138 265.00 |
AP Constructions | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 702.00 | 147 928.00 | 18 774.00 | 166 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 381.00 | | 27 381.00 | 27 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 728.00 | 170 308.00 | 184 420.00 | 354 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 089.00 | | 28 089.00 | 28 089.00 |
BT Marchandises | 286 665.00 | 45 796.00 | 240 868.00 | 286 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 446.00 | | 174 446.00 | 174 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 054.00 | | 179 054.00 | 179 054.00 |
BZ Autres créances | 33 094.00 | | 33 094.00 | 33 094.00 |
CF Disponibilités | 1 503 941.00 | | 1 503 941.00 | 1 503 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 815.00 | 45 796.00 | 2 164 018.00 | 2 209 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 542.00 | 216 104.00 | 2 348 438.00 | 2 564 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 46 776.00 | 144 015.00 | | 46 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 261.00 | -97 240.00 | | 275 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 037.00 | 1 696 776.00 | | 1 972 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 624.00 | 13 752.00 | | 13 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 436.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 091.00 | 69 496.00 | | 91 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 304.00 | 128 446.00 | | 162 304.00 |
EA Autres dettes | 109 382.00 | 54 587.00 | | 109 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 401.00 | 271 717.00 | | 376 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 438.00 | 1 968 493.00 | | 2 348 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 401.00 | 266 281.00 | | 376 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 509 368.00 | | 3 509 368.00 | 3 509 368.00 |
FG Production vendue services | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 520 374.00 | | 3 520 374.00 | 3 520 374.00 |
FM Production stockée | | | 7.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 613 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 508 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 439.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 255 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 000.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 344.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 807.00 | 2 499.00 | | 5 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 807.00 | 2 499.00 | | 5 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 622.00 | 1 400.00 | | 1 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 622.00 | 1 400.00 | | 1 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 185.00 | 1 099.00 | | 4 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 402.00 | -2 438.00 | | 61 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 620 201.00 | 2 872 019.00 | | 3 620 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 940.00 | 2 969 258.00 | | 3 344 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 261.00 | -97 240.00 | | 275 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 546.00 | | 1 643.00 | 398 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 461.00 | 354 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 485.00 | 148 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 976.00 | 178 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 470.00 | | | 191 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 695.00 | | 1 643.00 | 179 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 599.00 | 8 171.00 | 45 461.00 | 207 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 205.00 | | 42 485.00 | 53 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 393.00 | 8 171.00 | 2 976.00 | 154 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 232.00 | 21 439.00 | 36 874.00 | 61 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 232.00 | 21 439.00 | 36 874.00 | 61 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 232.00 | 21 439.00 | 36 874.00 | 61 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 439.00 | 36 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 091.00 | 91 091.00 | | 91 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 215.00 | 72 215.00 | | 72 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 099.00 | 40 099.00 | | 40 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 382.00 | 109 382.00 | | 109 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
UX Autres créances clients | 179 054.00 | 179 054.00 | | 179 054.00 |
VB T. V. A. | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
VI Groupe et associés | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 054.00 | 244 054.00 | | 244 054.00 |
VW T.V.A. | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 401.00 | 376 401.00 | | 376 401.00 |