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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 301 700.00 | 298 614.00 | 3 086.00 | 301 700.00 |
AN Terrains | 16 499.00 | 12 261.00 | 4 238.00 | 16 499.00 |
AP Constructions | 179 434.00 | 159 659.00 | 19 774.00 | 179 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 464.00 | 71 744.00 | 43 720.00 | 115 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514 611.00 | 1 206 145.00 | 308 466.00 | 1 514 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 447.00 | 1 750 321.00 | 384 126.00 | 2 134 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 596.00 | | 27 596.00 | 27 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 652 339.00 | | 2 652 339.00 | 2 652 339.00 |
BZ Autres créances | 2 713 834.00 | 51 152.00 | 2 662 682.00 | 2 713 834.00 |
CF Disponibilités | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 404 480.00 | 51 152.00 | 5 353 328.00 | 5 404 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 538 927.00 | 1 801 473.00 | 5 737 454.00 | 7 538 927.00 |
CU Autres participations | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 313 475.00 | 1 313 475.00 | | 1 313 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
DH Report à nouveau | 101 394.00 | 242 957.00 | | 101 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 806.00 | -141 563.00 | | 124 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 470.00 | 1 427 663.00 | | 1 552 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 091.00 | 143 144.00 | | 162 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 091.00 | 143 144.00 | | 162 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 451.00 | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 230.00 | 8 535.00 | | 4 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 464.00 | 569 531.00 | | 640 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 286.00 | 1 009 145.00 | | 958 286.00 |
EA Autres dettes | 2 419 814.00 | 1 585 396.00 | | 2 419 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 022 893.00 | 3 173 058.00 | | 4 022 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 737 454.00 | 4 743 866.00 | | 5 737 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 955 991.00 | 96 709.00 | 5 052 700.00 | 4 955 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 955 991.00 | 96 709.00 | 5 052 700.00 | 4 955 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 005 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 399 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 468 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 138 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 283.00 | |
GE Autres charges | | | 18 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 407 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 117.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 5 500.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 11 617.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 092.00 | 71.00 | | 53 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 092.00 | 71.00 | | 53 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 092.00 | 11 546.00 | | -41 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 640.00 | -185 234.00 | | -173 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 411 355.00 | 9 849 321.00 | | 9 411 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 286 549.00 | 9 990 884.00 | | 9 286 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 806.00 | -141 563.00 | | 124 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 458.00 | 40 483.00 | | 39 458.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 58 865.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 170.00 | | 5 466.00 | 2 139 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 189.00 | 2 134 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 189.00 | 1 826 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 700.00 | | | 301 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830 731.00 | | 5 466.00 | 1 830 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 731.00 | 194 259.00 | 10 189.00 | 1 556 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 488.00 | 4 126.00 | | 294 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 243.00 | 190 133.00 | 10 189.00 | 1 262 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 144.00 | 30 283.00 | 11 336.00 | 143 144.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6T Sur comptes clients | 1 677.00 | 559.00 | 2 236.00 | 1 677.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 152.00 | | | 51 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 349.00 | 559.00 | 2 236.00 | 62 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 493.00 | 30 842.00 | 13 572.00 | 205 493.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 842.00 | 13 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 464.00 | 640 464.00 | | 640 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 864.00 | 417 864.00 | | 417 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 059.00 | 444 059.00 | | 444 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 424 044.00 | 2 424 044.00 | | 2 424 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
UX Autres créances clients | 2 652 339.00 | | | 2 652 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VB T. V. A. | 242 823.00 | | | 242 823.00 |
VC Groupe et associés | 2 400 407.00 | | | 2 400 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VP Divers | 64 382.00 | | | 64 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 376 374.00 | 5 376 374.00 | | 5 376 374.00 |
VW T.V.A. | 72 868.00 | 72 868.00 | | 72 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 022 893.00 | 4 022 893.00 | | 4 022 893.00 |