| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 330.00 | 148 330.00 | | 148 330.00 |
AN Terrains | 8 877.00 | 6 060.00 | 2 817.00 | 8 877.00 |
AP Constructions | 206 146.00 | 176 928.00 | 29 218.00 | 206 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 038.00 | 56 675.00 | 37 362.00 | 94 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 056.00 | 813 092.00 | 140 963.00 | 954 056.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 646.00 | 1 201 084.00 | 214 562.00 | 1 415 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 858.00 | | 64 858.00 | 64 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 540.00 | 1 777.00 | 1 844 763.00 | 1 846 540.00 |
BZ Autres créances | 3 038 171.00 | | 3 038 171.00 | 3 038 171.00 |
CF Disponibilités | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 969 583.00 | 1 777.00 | 4 967 806.00 | 4 969 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 385 229.00 | 1 202 861.00 | 5 182 368.00 | 6 385 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 313 475.00 | 1 313 475.00 | | 1 313 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 348.00 | 131 348.00 | | 131 348.00 |
DH Report à nouveau | 538 388.00 | 346 598.00 | | 538 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806 699.00 | 191 790.00 | | -806 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 512.00 | 1 983 211.00 | | 1 176 512.00 |
DP Provisions pour risques | 198 085.00 | | | 198 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 136.00 | 196 301.00 | | 190 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 221.00 | 196 301.00 | | 388 221.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 604.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 998.00 | 436 691.00 | | 355 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 052.00 | 1 045 246.00 | | 1 072 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 878.00 | 883 529.00 | | 975 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 685.00 | | | 47 685.00 |
EA Autres dettes | 1 166 022.00 | 998 121.00 | | 1 166 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 617 635.00 | 3 364 190.00 | | 3 617 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 182 368.00 | 5 543 701.00 | | 5 182 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 617 635.00 | 3 364 190.00 | | 3 617 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 099 627.00 | -23 767.00 | 3 075 860.00 | 3 099 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 099 627.00 | -23 767.00 | 3 075 860.00 | 3 099 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 264 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 683 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 306 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 450 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 569.00 | |
GE Autres charges | | | 28 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 310 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -626 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -623 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 780.00 | 5 288.00 | | 14 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 780.00 | 5 288.00 | | 14 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 775.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 085.00 | 3 354.00 | | 198 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 085.00 | 4 129.00 | | 198 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 305.00 | 1 159.00 | | -183 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 701 885.00 | 9 168 540.00 | | 6 701 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 508 584.00 | 8 976 751.00 | | 7 508 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -806 699.00 | 191 790.00 | | -806 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 811.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 256.00 | | 90 388.00 | 1 484 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 518.00 | 1 415 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 789.00 | 148 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 730.00 | 1 263 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 118.00 | | | 213 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 937.00 | | 90 388.00 | 1 266 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 178.00 | 52 304.00 | 160 398.00 | 1 309 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 118.00 | | 64 789.00 | 213 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 060.00 | 52 304.00 | 95 609.00 | 1 096 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | -1.00 | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 301.00 | 237 654.00 | 45 734.00 | 196 301.00 |
6T Sur comptes clients | 1 172.00 | 1 431.00 | 826.00 | 1 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 172.00 | 1 431.00 | 826.00 | 1 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 473.00 | 239 085.00 | 46 560.00 | 197 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 000.00 | 46 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 198 085.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 052.00 | 1 072 052.00 | | 1 072 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 679.00 | 458 679.00 | | 458 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 311.00 | 459 311.00 | | 459 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 685.00 | 47 685.00 | | 47 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522 020.00 | 1 522 020.00 | | 1 522 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 843 791.00 | 1 843 791.00 | | 1 843 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 810.00 | 816.00 | | 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VB T. V. A. | 222 007.00 | 222 007.00 | | 222 007.00 |
VC Groupe et associés | 2 288 471.00 | 2 288 471.00 | | 2 288 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
VP Divers | 461 287.00 | 461 287.00 | | 461 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 503.00 | 34 503.00 | | 34 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 889 233.00 | 4 889 234.00 | | 4 889 233.00 |
VW T.V.A. | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 617 634.00 | 3 617 634.00 | | 3 617 634.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 6.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | 87.00 | | 83.00 |