| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 550.00 | 66 550.00 | | 66 550.00 |
AN Terrains | 8 877.00 | 6 415.00 | 2 462.00 | 8 877.00 |
AP Constructions | 101 684.00 | 76 895.00 | 24 789.00 | 101 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 038.00 | 63 452.00 | 30 585.00 | 94 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 103.00 | 644 429.00 | 152 674.00 | 797 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 452.00 | 857 741.00 | 214 711.00 | 1 072 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 895.00 | | 56 895.00 | 56 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 189.00 | | 79 189.00 | 79 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 841.00 | 1 099.00 | 814 742.00 | 815 841.00 |
BZ Autres créances | 3 513 384.00 | | 3 513 384.00 | 3 513 384.00 |
CF Disponibilités | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 467 057.00 | 1 099.00 | 4 465 958.00 | 4 467 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 539 509.00 | 858 840.00 | 4 680 669.00 | 5 539 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 313 475.00 | 1 313 475.00 | | 1 313 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 348.00 | 131 348.00 | | 131 348.00 |
DH Report à nouveau | -268 311.00 | 538 388.00 | | -268 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 490.00 | -806 699.00 | | 7 490.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 002.00 | 1 176 512.00 | | 1 184 002.00 |
DP Provisions pour risques | 176 593.00 | 198 085.00 | | 176 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 494.00 | 190 136.00 | | 190 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 087.00 | 388 221.00 | | 367 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 382.00 | 355 998.00 | | 169 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 936.00 | 1 072 052.00 | | 1 236 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 669.00 | 975 878.00 | | 811 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 822.00 | 47 685.00 | | 20 822.00 |
EA Autres dettes | 890 771.00 | 1 166 022.00 | | 890 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 129 580.00 | 3 617 635.00 | | 3 129 580.00 |
ED (V) | | 6.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 680 669.00 | 5 182 368.00 | | 4 680 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 617 635.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 458 009.00 | | 3 458 009.00 | 3 458 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 458 009.00 | | 3 458 009.00 | 3 458 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 184 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 012 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 496 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 499 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 054.00 | |
GE Autres charges | | | 39 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 037 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 14 780.00 | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 492.00 | 14 780.00 | | 32 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 198 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 198 085.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 381.00 | -183 305.00 | | 32 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 044 661.00 | 6 701 885.00 | | 8 044 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 037 171.00 | 7 508 584.00 | | 8 037 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 490.00 | -806 699.00 | | 7 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 646.00 | | 70 963.00 | 1 415 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 157.00 | 1 072 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 780.00 | 66 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 377.00 | 1 001 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 330.00 | | | 148 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 115.00 | | 70 963.00 | 1 263 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 084.00 | 70 814.00 | 414 157.00 | 1 201 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 330.00 | | 81 780.00 | 148 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 755.00 | 70 814.00 | 332 377.00 | 1 052 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 221.00 | 38 054.00 | 59 188.00 | 388 221.00 |
6T Sur comptes clients | 1 777.00 | 550.00 | 1 227.00 | 1 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 777.00 | 550.00 | 1 227.00 | 1 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 998.00 | 38 604.00 | 60 415.00 | 389 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 936.00 | 1 236 936.00 | | 1 236 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 854.00 | 396 854.00 | | 396 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 005.00 | 379 005.00 | | 379 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060 153.00 | 1 060 153.00 | | 1 060 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 585.00 | 3 535.00 | | 3 585.00 |
UX Autres créances clients | 814 532.00 | 814 532.00 | | 814 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VB T. V. A. | 234 970.00 | 234 970.00 | | 234 970.00 |
VC Groupe et associés | 3 053 926.00 | 3 053 926.00 | | 3 053 926.00 |
VP Divers | 145 057.00 | 145 057.00 | | 145 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 485.00 | 78 485.00 | | 78 485.00 |
VW T.V.A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |