| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 301 700.00 | 301 700.00 | | 301 700.00 |
AN Terrains | 16 499.00 | 12 616.00 | 3 883.00 | 16 499.00 |
AP Constructions | 186 654.00 | 164 630.00 | 22 024.00 | 186 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 464.00 | 81 163.00 | 34 301.00 | 115 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514 301.00 | 1 351 442.00 | 162 859.00 | 1 514 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 357.00 | 1 913 449.00 | 227 908.00 | 2 141 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 114.00 | | 27 114.00 | 27 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 751 948.00 | | 2 751 948.00 | 2 751 948.00 |
BZ Autres créances | 3 228 751.00 | 51 152.00 | 3 177 599.00 | 3 228 751.00 |
CF Disponibilités | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 032 411.00 | 51 152.00 | 5 981 259.00 | 6 032 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 173 768.00 | 1 964 601.00 | 6 209 167.00 | 8 173 768.00 |
CU Autres participations | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 313 475.00 | 1 313 475.00 | | 1 313 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 035.00 | 12 795.00 | | 19 035.00 |
DH Report à nouveau | 219 960.00 | 101 394.00 | | 219 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 812.00 | 124 806.00 | | 343 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 281.00 | 1 552 470.00 | | 1 896 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 974.00 | 162 091.00 | | 175 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 974.00 | 162 091.00 | | 175 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 99.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 564.00 | 4 230.00 | | 44 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 098.00 | 640 464.00 | | 913 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 969.00 | 958 286.00 | | 966 969.00 |
EA Autres dettes | 2 212 282.00 | 2 419 814.00 | | 2 212 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 136 912.00 | 4 022 893.00 | | 4 136 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 209 167.00 | 5 737 454.00 | | 6 209 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 136 912.00 | 4 022 893.00 | | 4 136 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 150 778.00 | 88 212.00 | 5 238 989.00 | 5 150 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 150 778.00 | 88 212.00 | 5 238 989.00 | 5 150 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 653 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 246 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 904 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 897 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 162 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 751.00 | |
GE Autres charges | | | 68 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 095 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | 12 000.00 | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | 12 000.00 | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 53 092.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 53 092.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 103.00 | -41 092.00 | | 4 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188 640.00 | -173 640.00 | | -188 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 251 237.00 | 9 411 355.00 | | 9 251 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 907 425.00 | 9 286 549.00 | | 8 907 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 812.00 | 124 806.00 | | 343 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 447.00 | | 21 710.00 | 2 134 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 800.00 | 2 141 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 800.00 | 1 832 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 700.00 | | | 301 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 007.00 | | 21 710.00 | 1 826 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 801.00 | 177 928.00 | 14 800.00 | 1 740 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 614.00 | 3 086.00 | | 298 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 187.00 | 174 842.00 | 14 800.00 | 1 442 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 091.00 | 21 751.00 | 7 868.00 | 162 091.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 152.00 | | | 51 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 672.00 | | | 60 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 763.00 | 21 751.00 | 7 868.00 | 222 763.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 751.00 | 7 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 098.00 | 913 098.00 | | 913 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 398.00 | 441 398.00 | | 441 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 894.00 | 425 894.00 | | 425 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 256 846.00 | 2 256 846.00 | | 2 256 846.00 |
UX Autres créances clients | 2 751 948.00 | | | 2 751 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VB T. V. A. | 207 667.00 | | | 207 667.00 |
VC Groupe et associés | 2 701 693.00 | | | 2 701 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 002 053.00 | 6 002 053.00 | | 6 002 053.00 |
VW T.V.A. | 80 356.00 | 80 356.00 | | 80 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 136 912.00 | 4 136 912.00 | | 4 136 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | 118.00 | | 108.00 |