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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 301 700.00 | 301 700.00 | | 301 700.00 |
AN Terrains | 8 877.00 | 5 349.00 | 3 528.00 | 8 877.00 |
AP Constructions | 186 654.00 | 169 923.00 | 16 731.00 | 186 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 464.00 | 89 090.00 | 26 373.00 | 115 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311 094.00 | 1 193 643.00 | 117 452.00 | 1 311 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 630.00 | 1 759 705.00 | 168 926.00 | 1 928 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 618.00 | | 37 618.00 | 37 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 594.00 | | 48 594.00 | 48 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687 278.00 | | 1 687 278.00 | 1 687 278.00 |
BZ Autres créances | 3 348 045.00 | | 3 348 045.00 | 3 348 045.00 |
CF Disponibilités | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 137 807.00 | | 5 137 807.00 | 5 137 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 066 437.00 | 1 759 705.00 | 5 306 733.00 | 7 066 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 313 475.00 | 1 313 475.00 | | 1 313 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 348.00 | 19 035.00 | | 131 348.00 |
DH Report à nouveau | 188 764.00 | 219 960.00 | | 188 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 610.00 | 343 812.00 | | 268 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 196.00 | 1 896 281.00 | | 1 902 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 483.00 | 175 974.00 | | 170 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 483.00 | 175 974.00 | | 170 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688.00 | | | 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 613.00 | 44 564.00 | | 105 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 969.00 | 913 098.00 | | 880 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 248.00 | 966 969.00 | | 903 248.00 |
EA Autres dettes | 1 343 536.00 | 2 212 282.00 | | 1 343 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 234 053.00 | 4 136 912.00 | | 3 234 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 306 732.00 | 6 209 167.00 | | 5 306 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 234 053.00 | 4 136 912.00 | | 3 234 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 094 686.00 | 78 698.00 | 5 173 384.00 | 5 094 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 094 686.00 | 78 698.00 | 5 173 384.00 | 5 094 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 528 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 063 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 943 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 820 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 142 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 304.00 | |
GE Autres charges | | | 38 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 983 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 704.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 179.00 | 4 300.00 | | 33 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 179.00 | 4 300.00 | | 33 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299.00 | 197.00 | | 1 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 820.00 | 197.00 | | 10 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 359.00 | 4 103.00 | | 22 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 440.00 | -188 640.00 | | -157 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 156 829.00 | 9 251 237.00 | | 9 156 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 888 219.00 | 8 907 425.00 | | 8 888 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 610.00 | 343 812.00 | | 268 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 357.00 | | -212 727.00 | 2 141 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 928 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 622 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 700.00 | | | 301 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 917.00 | | -210 829.00 | 1 832 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 740.00 | | -1 898.00 | 6 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903 928.00 | 99 715.00 | 243 939.00 | 1 903 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 700.00 | | | 301 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 229.00 | 99 715.00 | 243 939.00 | 1 602 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 974.00 | 43 304.00 | 48 795.00 | 175 974.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 152.00 | | 51 152.00 | 51 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 672.00 | | 60 672.00 | 60 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 646.00 | 43 304.00 | 109 467.00 | 236 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 969.00 | 880 969.00 | | 880 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 584.00 | 440 584.00 | | 440 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 319.00 | 404 319.00 | | 404 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449 149.00 | 1 449 149.00 | | 1 449 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 687 278.00 | 1 687 278.00 | | 1 687 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 168 300.00 | 168 300.00 | | 168 300.00 |
VC Groupe et associés | 3 062 308.00 | 3 062 308.00 | | 3 062 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VP Divers | 102 436.00 | 102 436.00 | | 102 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 055 519.00 | 5 055 519.00 | | 5 055 519.00 |
VW T.V.A. | 45 848.00 | 45 848.00 | | 45 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 234 053.00 | 3 234 053.00 | | 3 234 053.00 |