| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 118.00 | 213 118.00 | | 213 118.00 |
AN Terrains | 8 877.00 | 5 704.00 | 3 172.00 | 8 877.00 |
AP Constructions | 185 404.00 | 173 387.00 | 12 017.00 | 185 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 382.00 | 50 351.00 | 20 030.00 | 70 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 275.00 | 866 617.00 | 135 657.00 | 1 002 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 776.00 | 1 309 178.00 | 186 598.00 | 1 495 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 812.00 | | 68 812.00 | 68 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752 620.00 | 1 172.00 | 1 751 448.00 | 1 752 620.00 |
BZ Autres créances | 3 509 230.00 | | 3 509 230.00 | 3 509 230.00 |
CF Disponibilités | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 358 275.00 | 1 172.00 | 5 357 103.00 | 5 358 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 854 051.00 | 1 310 350.00 | 5 543 701.00 | 6 854 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 313 475.00 | 1 313 475.00 | | 1 313 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 348.00 | 131 348.00 | | 131 348.00 |
DH Report à nouveau | 346 598.00 | 188 764.00 | | 346 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 790.00 | 268 610.00 | | 191 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 211.00 | 1 902 196.00 | | 1 983 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 301.00 | 170 483.00 | | 196 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 301.00 | 170 483.00 | | 196 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604.00 | 688.00 | | 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 436 691.00 | 105 613.00 | | 436 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 246.00 | 880 969.00 | | 1 045 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 529.00 | 903 248.00 | | 883 529.00 |
EA Autres dettes | 998 121.00 | 1 343 536.00 | | 998 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 364 190.00 | 3 234 053.00 | | 3 364 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 543 701.00 | 5 306 732.00 | | 5 543 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 968 256.00 | 113 187.00 | 5 081 443.00 | 4 968 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 968 256.00 | 113 187.00 | 5 081 443.00 | 4 968 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 662 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 162 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 084 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 755 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 203.00 | |
GE Autres charges | | | 45 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 964 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 288.00 | 33 179.00 | | 5 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 288.00 | 33 179.00 | | 5 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | 1 299.00 | | 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 520.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 129.00 | 10 820.00 | | 4 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 159.00 | 22 359.00 | | 1 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 475.00 | -157 440.00 | | 8 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 168 540.00 | 9 156 829.00 | | 9 168 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 976 751.00 | 8 888 219.00 | | 8 976 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 790.00 | 268 610.00 | | 191 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 811.00 | 36 249.00 | | 8 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 630.00 | | -432 854.00 | 1 928 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 278 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 700.00 | | -88 581.00 | 301 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 088.00 | | -343 632.00 | 1 622 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 842.00 | | -641.00 | 4 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 705.00 | 52 301.00 | 502 827.00 | 1 759 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 700.00 | | 88 581.00 | 301 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 005.00 | 52 301.00 | 414 246.00 | 1 458 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 483.00 | 31 203.00 | 5 385.00 | 170 483.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 172.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 172.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 170 483.00 | 32 375.00 | 5 385.00 | 170 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 375.00 | 5 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 246.00 | 1 045 246.00 | | 1 045 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 319.00 | 444 319.00 | | 444 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 405.00 | 358 405.00 | | 358 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434 811.00 | 1 434 811.00 | | 1 434 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 750 041.00 | 1 750 041.00 | | 1 750 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VB T. V. A. | 189 072.00 | 189 072.00 | | 189 072.00 |
VC Groupe et associés | 2 966 197.00 | 2 966 197.00 | | 2 966 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
VP Divers | 296 132.00 | 296 132.00 | | 296 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 271 683.00 | 5 271 683.00 | | 5 271 683.00 |
VW T.V.A. | 72 276.00 | 72 276.00 | | 72 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 364 190.00 | 3 364 190.00 | | 3 364 190.00 |