| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 550.00 | 66 550.00 | | 66 550.00 |
AN Terrains | 8 877.00 | 6 770.00 | 2 107.00 | 8 877.00 |
AP Constructions | 101 684.00 | 80 782.00 | 20 902.00 | 101 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 930.00 | 69 510.00 | 26 420.00 | 95 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 425.00 | 645 771.00 | 125 654.00 | 771 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 666.00 | 869 383.00 | 179 283.00 | 1 048 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 256.00 | | 47 256.00 | 47 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 587.00 | 3 459.00 | 1 154 128.00 | 1 157 587.00 |
BZ Autres créances | 3 005 563.00 | | 3 005 563.00 | 3 005 563.00 |
CF Disponibilités | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 230 055.00 | 3 459.00 | 4 226 596.00 | 4 230 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 278 722.00 | 872 842.00 | 4 405 879.00 | 5 278 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 313 475.00 | 1 313 475.00 | | 1 313 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 348.00 | 131 348.00 | | 131 348.00 |
DH Report à nouveau | -245 010.00 | -268 311.00 | | -245 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 657.00 | 7 490.00 | | -471 657.00 |
DL TOTAL (I) | 728 156.00 | 1 184 002.00 | | 728 156.00 |
DP Provisions pour risques | 171 238.00 | 176 593.00 | | 171 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 485.00 | 190 494.00 | | 212 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 723.00 | 367 087.00 | | 383 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 581 994.00 | 169 382.00 | | 581 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 976.00 | 1 236 936.00 | | 1 146 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 026.00 | 811 669.00 | | 732 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 500.00 | 20 822.00 | | 14 500.00 |
EA Autres dettes | 818 504.00 | 890 771.00 | | 818 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 294 001.00 | 3 129 580.00 | | 3 294 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 405 879.00 | 4 680 669.00 | | 4 405 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 302 367.00 | 806.00 | 4 303 173.00 | 4 302 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 302 367.00 | 806.00 | 4 303 173.00 | 4 302 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 725 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 395 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 959 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 586 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 122.00 | |
GE Autres charges | | | 47 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 898 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 11 000.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 494.00 | 32 492.00 | | 21 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 494.00 | 32 381.00 | | 21 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 426 827.00 | 8 044 661.00 | | 8 426 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 898 484.00 | 8 037 171.00 | | 8 898 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 657.00 | 7 490.00 | | -471 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 452.00 | | 37 114.00 | 1 072 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 900.00 | 1 048 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 900.00 | 977 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 550.00 | | | 66 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 701.00 | | 37 114.00 | 1 001 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 741.00 | 72 542.00 | 60 900.00 | 857 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 550.00 | | | 66 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 191.00 | 72 542.00 | 60 900.00 | 791 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 087.00 | 51 311.00 | 34 675.00 | 367 087.00 |
6T Sur comptes clients | 1 099.00 | 3 133.00 | 773.00 | 1 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 099.00 | 3 133.00 | 773.00 | 1 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 186.00 | 54 443.00 | 35 448.00 | 368 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 254.00 | 13 956.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 976.00 | 1 146 976.00 | | 1 146 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 028.00 | 407 028.00 | | 407 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 664.00 | 298 664.00 | | 298 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400 499.00 | 1 400 499.00 | | 1 400 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 662.00 | 1 153 662.00 | | 1 153 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VB T. V. A. | 281 771.00 | 281 771.00 | | 281 771.00 |
VC Groupe et associés | 2 571 849.00 | 2 571 849.00 | | 2 571 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 58 121.00 | 58 121.00 | | 58 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 289.00 | 89 289.00 | | 89 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 166 735.00 | 4 166 735.00 | | 4 166 735.00 |
VW T.V.A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 294 001.00 | 3 294 001.00 | | 3 294 001.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |