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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 622.00 | 66 416.00 | 38 206.00 | 104 622.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 284.00 | 84 510.00 | 72 774.00 | 157 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 681.00 | 13 344.00 | 104 337.00 | 117 681.00 |
BZ Autres créances | 211 222.00 | | 211 222.00 | 211 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 518.00 | | 122 518.00 | 122 518.00 |
CF Disponibilités | 356 992.00 | | 356 992.00 | 356 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 193.00 | 13 344.00 | 800 849.00 | 814 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 477.00 | 97 854.00 | 873 622.00 | 971 477.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 251 085.00 | 172 614.00 | | 251 085.00 |
DH Report à nouveau | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 436.00 | 78 472.00 | | 195 436.00 |
DL TOTAL (I) | 482 797.00 | 287 360.00 | | 482 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 054.00 | 63 301.00 | | 17 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 725.00 | 58 117.00 | | 15 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 476.00 | 182 048.00 | | 149 476.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 489.00 | | 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 150.00 | 242 504.00 | | 208 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 826.00 | 546 459.00 | | 390 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 622.00 | 833 820.00 | | 873 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 279.00 | | 933 279.00 | 933 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 279.00 | | 933 279.00 | 933 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 344.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 688.00 | 28 826.00 | | 87 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 431.00 | 904 206.00 | | 964 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 994.00 | 825 734.00 | | 768 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 436.00 | 78 472.00 | | 195 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 321.00 | | 22 675.00 | 141 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 712.00 | 157 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 712.00 | 114 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 709.00 | | 22 675.00 | 98 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 810.00 | 18 413.00 | 6 712.00 | 72 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 765.00 | 18 413.00 | 6 712.00 | 64 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 898.00 | 13 344.00 | 24 898.00 | 24 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 898.00 | 13 344.00 | 24 898.00 | 24 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 898.00 | 13 344.00 | 24 898.00 | 24 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 344.00 | 24 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 430.00 | 46 430.00 | | 46 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 150.00 | 208 150.00 | | 208 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
UX Autres créances clients | 117 681.00 | | | 117 681.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VC Groupe et associés | 205 394.00 | | | 205 394.00 |
VI Groupe et associés | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 857.00 | 334 683.00 | 6 174.00 | 340 857.00 |
VW T.V.A. | 35 012.00 | 35 012.00 | | 35 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 826.00 | 390 826.00 | | 390 826.00 |