| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 196.00 | 33 902.00 | 18 294.00 | 52 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 283.00 | 12 846.00 | 285 438.00 | 298 283.00 |
BZ Autres créances | 49 216.00 | | 49 216.00 | 49 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 537.00 | | 158 537.00 | 158 537.00 |
CF Disponibilités | 388 680.00 | | 388 680.00 | 388 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 777.00 | 12 846.00 | 885 932.00 | 898 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 973.00 | 46 747.00 | 904 226.00 | 950 973.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 355.00 | 163 451.00 | | 127 355.00 |
DH Report à nouveau | | 27 475.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 991.00 | 56 429.00 | | 36 991.00 |
DL TOTAL (I) | 173 146.00 | 256 155.00 | | 173 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 445.00 | 320 618.00 | | 249 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 944.00 | 98 189.00 | | 127 944.00 |
EA Autres dettes | 19 545.00 | 13 033.00 | | 19 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 146.00 | 134 802.00 | | 134 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 080.00 | 566 643.00 | | 731 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 226.00 | 822 798.00 | | 904 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 080.00 | 566 643.00 | | 731 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 541.00 | | 758 541.00 | 758 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 541.00 | | 758 541.00 | 758 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 846.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 012.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 162.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 920.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 003.00 | 21 564.00 | | 15 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 567.00 | 834 573.00 | | 771 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 576.00 | 778 143.00 | | 734 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 991.00 | 56 429.00 | | 36 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 456.00 | | | 53 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260.00 | 52 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 260.00 | 23 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 162.00 | | 1 260.00 | 25 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 162.00 | | 1 260.00 | 25 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 017.00 | 12 846.00 | 11 017.00 | 11 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 017.00 | 22 846.00 | 11 017.00 | 11 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 017.00 | 22 846.00 | 11 017.00 | 11 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 846.00 | 11 017.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 445.00 | 249 445.00 | | 249 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 146.00 | 134 146.00 | | 134 146.00 |
UX Autres créances clients | 268 242.00 | 268 242.00 | | 268 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
VB T. V. A. | 41 575.00 | 41 575.00 | | 41 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 560.00 | 351 560.00 | | 351 560.00 |
VW T.V.A. | 58 713.00 | 58 713.00 | | 58 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 080.00 | 731 080.00 | | 731 080.00 |