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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 196.00 | 33 902.00 | 18 294.00 | 52 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 317.00 | 6 037.00 | 340 280.00 | 346 317.00 |
BZ Autres créances | 105 376.00 | | 105 376.00 | 105 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 636.00 | | 168 636.00 | 168 636.00 |
CF Disponibilités | 138 360.00 | | 138 360.00 | 138 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 578.00 | 6 037.00 | 755 541.00 | 761 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 774.00 | 39 939.00 | 773 835.00 | 813 774.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 868.00 | 44 346.00 | | 24 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 928.00 | 100 522.00 | | 72 928.00 |
DL TOTAL (I) | 106 596.00 | 153 668.00 | | 106 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 616.00 | 190 615.00 | | 123 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 104.00 | 244 015.00 | | 291 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 699.00 | 146 866.00 | | 114 699.00 |
EA Autres dettes | 3 238.00 | 11 551.00 | | 3 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 583.00 | 129 916.00 | | 134 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 239.00 | 722 963.00 | | 667 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 835.00 | 876 631.00 | | 773 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 930.00 | 599 362.00 | | 610 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 151.00 | | 675 151.00 | 675 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 151.00 | | 675 151.00 | 675 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 915.00 | |
GE Autres charges | | | 6 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 310.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 310.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | 310.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 053.00 | 44 473.00 | | 21 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 648.00 | 807 339.00 | | 686 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 720.00 | 706 817.00 | | 613 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 928.00 | 100 522.00 | | 72 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 196.00 | | | 52 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 329.00 | 6 037.00 | 5 329.00 | 5 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 329.00 | 6 037.00 | 5 329.00 | 15 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 329.00 | 6 037.00 | 5 329.00 | 15 329.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 037.00 | 5 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 104.00 | 291 104.00 | | 291 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 583.00 | 134 583.00 | | 134 583.00 |
UX Autres créances clients | 346 317.00 | 346 317.00 | | 346 317.00 |
VB T. V. A. | 39 874.00 | 39 874.00 | | 39 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 616.00 | 67 308.00 | 56 309.00 | 123 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 990.00 | | | 66 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 462.00 | 44 462.00 | | 44 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 583.00 | 454 583.00 | | 454 583.00 |
VW T.V.A. | 62 163.00 | 62 163.00 | | 62 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 239.00 | 610 930.00 | 56 309.00 | 667 239.00 |