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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 196.00 | 33 902.00 | 18 294.00 | 52 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 303.00 | 5 329.00 | 384 974.00 | 390 303.00 |
BZ Autres créances | 79 970.00 | | 79 970.00 | 79 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 637.00 | | 172 637.00 | 172 637.00 |
CF Disponibilités | 215 043.00 | | 215 043.00 | 215 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 666.00 | 5 329.00 | 858 337.00 | 863 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 862.00 | 39 231.00 | 876 631.00 | 915 862.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 346.00 | 127 355.00 | | 44 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 522.00 | 36 991.00 | | 100 522.00 |
DL TOTAL (I) | 153 668.00 | 173 146.00 | | 153 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 615.00 | 200 000.00 | | 190 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 015.00 | 249 445.00 | | 244 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 866.00 | 127 944.00 | | 146 866.00 |
EA Autres dettes | 11 551.00 | 19 545.00 | | 11 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 916.00 | 134 146.00 | | 129 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 963.00 | 731 080.00 | | 722 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 631.00 | 904 226.00 | | 876 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 362.00 | 731 080.00 | | 599 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 780.00 | | 778 780.00 | 778 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 780.00 | | 778 780.00 | 778 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 329.00 | |
GE Autres charges | | | 5 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 335.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 473.00 | 15 003.00 | | 44 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 339.00 | 771 567.00 | | 807 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 817.00 | 734 576.00 | | 706 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 522.00 | 36 991.00 | | 100 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 196.00 | | | 52 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 846.00 | 5 329.00 | 12 846.00 | 12 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 846.00 | 5 329.00 | 12 846.00 | 22 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 846.00 | 5 329.00 | 12 846.00 | 22 846.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 329.00 | 12 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 015.00 | 244 015.00 | | 244 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 916.00 | 129 916.00 | | 129 916.00 |
UX Autres créances clients | 390 303.00 | 390 303.00 | | 390 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 37 295.00 | 37 295.00 | | 37 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 615.00 | 67 014.00 | 123 601.00 | 190 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 590.00 | 42 590.00 | | 42 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 986.00 | 475 986.00 | | 475 986.00 |
VW T.V.A. | 66 762.00 | 66 762.00 | | 66 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 963.00 | 599 362.00 | 123 601.00 | 722 963.00 |