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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 456.00 | 25 162.00 | 28 294.00 | 53 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 523.00 | 11 017.00 | 311 506.00 | 322 523.00 |
BZ Autres créances | 101 718.00 | | 101 718.00 | 101 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 937.00 | | 158 937.00 | 158 937.00 |
CF Disponibilités | 218 740.00 | | 218 740.00 | 218 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 521.00 | 11 017.00 | 794 504.00 | 805 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 977.00 | 36 179.00 | 822 798.00 | 858 977.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 451.00 | 146 469.00 | | 163 451.00 |
DH Report à nouveau | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 429.00 | 136 982.00 | | 56 429.00 |
DL TOTAL (I) | 256 155.00 | 319 726.00 | | 256 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 123 171.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 618.00 | 468 293.00 | | 320 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 189.00 | 124 857.00 | | 98 189.00 |
EA Autres dettes | 13 033.00 | 12 542.00 | | 13 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 802.00 | 110 306.00 | | 134 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 643.00 | 839 169.00 | | 566 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 798.00 | 1 158 895.00 | | 822 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 643.00 | 839 169.00 | | 566 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 603.00 | | 819 603.00 | 819 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 603.00 | | 819 603.00 | 819 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 017.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 16 600.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 162.00 | 16 600.00 | | 4 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | 3 181.00 | | 1 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | 34 453.00 | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 920.00 | -17 853.00 | | 2 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 564.00 | 64 856.00 | | 21 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 573.00 | 1 108 874.00 | | 834 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 143.00 | 971 892.00 | | 778 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 429.00 | 136 982.00 | | 56 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 040.00 | | | 65 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 584.00 | 53 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 044.00 | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 540.00 | 25 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 702.00 | | | 28 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 059.00 | 688.00 | 11 584.00 | 36 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 014.00 | 688.00 | 3 540.00 | 28 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 233.00 | 11 017.00 | 14 233.00 | 14 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 233.00 | 11 017.00 | 14 233.00 | 14 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 233.00 | 11 017.00 | 14 233.00 | 14 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 017.00 | 14 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 618.00 | 320 618.00 | | 320 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 802.00 | 134 802.00 | | 134 802.00 |
UX Autres créances clients | 305 895.00 | 305 895.00 | | 305 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VB T. V. A. | 57 646.00 | 57 646.00 | | 57 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 036.00 | 44 036.00 | | 44 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 845.00 | 427 845.00 | | 427 845.00 |
VW T.V.A. | 53 135.00 | 53 135.00 | | 53 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 643.00 | 566 643.00 | | 566 643.00 |