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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 702.00 | 28 014.00 | 688.00 | 28 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 65 040.00 | 36 059.00 | 28 982.00 | 65 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 919.00 | 14 233.00 | 363 687.00 | 377 919.00 |
BZ Autres créances | 96 475.00 | | 96 475.00 | 96 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 518.00 | | 72 518.00 | 72 518.00 |
CF Disponibilités | 594 879.00 | | 594 879.00 | 594 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 146.00 | 14 233.00 | 1 129 914.00 | 1 144 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 187.00 | 50 291.00 | 1 158 895.00 | 1 209 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 469.00 | 196 522.00 | | 146 469.00 |
DH Report à nouveau | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 982.00 | 69 947.00 | | 136 982.00 |
DL TOTAL (I) | 319 726.00 | 302 744.00 | | 319 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 171.00 | 189 810.00 | | 123 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 293.00 | 50 528.00 | | 468 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 857.00 | 225 883.00 | | 124 857.00 |
EA Autres dettes | 12 542.00 | 1 216.00 | | 12 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 306.00 | 245 180.00 | | 110 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 169.00 | 712 618.00 | | 839 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 895.00 | 1 015 362.00 | | 1 158 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 169.00 | 712 618.00 | | 839 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 256.00 | | 1 067 256.00 | 1 067 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 254.00 | | 1 067 256.00 | 1 067 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 233.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 600.00 | 100.00 | | 16 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 600.00 | 100.00 | | 16 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 181.00 | 90.00 | | 3 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 272.00 | 100.00 | | 31 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 453.00 | 190.00 | | 34 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 853.00 | -90.00 | | -17 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 856.00 | 31 629.00 | | 64 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 874.00 | 532 612.00 | | 1 108 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 892.00 | 462 665.00 | | 971 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 982.00 | 69 947.00 | | 136 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 184.00 | | | 157 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 174.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 144.00 | 65 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 970.00 | 28 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 672.00 | | | 114 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 716.00 | 3 214.00 | 60 872.00 | 93 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 672.00 | 3 214.00 | 60 872.00 | 85 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 344.00 | 14 233.00 | 13 344.00 | 13 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 344.00 | 14 233.00 | 13 344.00 | 13 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 344.00 | 14 233.00 | 13 344.00 | 13 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 233.00 | 13 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 293.00 | 468 293.00 | | 468 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 306.00 | 110 306.00 | | 110 306.00 |
UX Autres créances clients | 353 187.00 | | | 353 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
VB T. V. A. | 77 631.00 | | | 77 631.00 |
VI Groupe et associés | 123 171.00 | 123 171.00 | | 123 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
VP Divers | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 750.00 | 476 750.00 | | 476 750.00 |
VW T.V.A. | 73 597.00 | 73 597.00 | | 73 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 169.00 | 839 169.00 | | 839 169.00 |