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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 622.00 | 75 622.00 | 29 000.00 | 104 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 184.00 | 93 716.00 | 63 468.00 | 157 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 727.00 | 13 344.00 | 296 383.00 | 309 727.00 |
BZ Autres créances | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 518.00 | | 72 518.00 | 72 518.00 |
CF Disponibilités | 558 582.00 | | 558 582.00 | 558 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 238.00 | 13 344.00 | 951 894.00 | 965 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 422.00 | 107 060.00 | 1 015 362.00 | 1 122 422.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 522.00 | 251 085.00 | | 196 522.00 |
DH Report à nouveau | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 947.00 | 195 436.00 | | 69 947.00 |
DL TOTAL (I) | 302 744.00 | 482 797.00 | | 302 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 810.00 | 18 021.00 | | 189 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 528.00 | 15 725.00 | | 50 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 883.00 | 149 476.00 | | 225 883.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | 420.00 | | 1 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 180.00 | 208 150.00 | | 245 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 618.00 | 391 792.00 | | 712 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 362.00 | 874 589.00 | | 1 015 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 569.00 | | 529 569.00 | 529 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 569.00 | | 529 569.00 | 529 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 940.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 1 940.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 107.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 107.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 833.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 629.00 | 87 688.00 | | 31 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 612.00 | 964 431.00 | | 532 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 665.00 | 768 994.00 | | 462 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 947.00 | 195 436.00 | | 69 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 284.00 | | | 157 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 16 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 157 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 672.00 | | | 114 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 510.00 | 9 206.00 | | 84 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 466.00 | 9 206.00 | | 76 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 528.00 | 50 528.00 | | 50 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 390.00 | 88 390.00 | | 88 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 180.00 | 245 180.00 | | 245 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
UX Autres créances clients | 309 727.00 | | | 309 727.00 |
VB T. V. A. | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1.00 | | | -1.00 |
VI Groupe et associés | 189 810.00 | 189 810.00 | | 189 810.00 |
VP Divers | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 312.00 | 340 312.00 | | 340 312.00 |
VW T.V.A. | 79 256.00 | 79 256.00 | | 79 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 618.00 | 712 618.00 | | 712 618.00 |