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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 940.00 | 52 883.00 | 12 057.00 | 64 940.00 |
AP Constructions | 27 380.00 | 20 500.00 | 6 880.00 | 27 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 449 059.00 | 2 304 617.00 | 1 144 442.00 | 3 449 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 975.00 | 100 367.00 | 84 608.00 | 184 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BF Prêts | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 910.00 | | 129 910.00 | 129 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 857 407.00 | 2 478 366.00 | 1 379 041.00 | 3 857 407.00 |
BT Marchandises | 121 757.00 | | 121 757.00 | 121 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 936.00 | 145 678.00 | 816 259.00 | 961 936.00 |
BZ Autres créances | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
CF Disponibilités | 515 999.00 | | 515 999.00 | 515 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401 876.00 | | 401 876.00 | 401 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 299.00 | 145 678.00 | 1 891 621.00 | 2 037 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 894 706.00 | 2 624 044.00 | 3 270 662.00 | 5 894 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 968.00 | | | 130 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250 044.00 | | | 250 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 282 837.00 | 1 282 837.00 | | 1 282 837.00 |
DH Report à nouveau | -251 929.00 | | | -251 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 623.00 | -251 929.00 | | -12 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 286.00 | 1 250 908.00 | | 1 238 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 678 171.00 | 2 341 207.00 | | 1 678 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 608.00 | 259 291.00 | | 10 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 055.00 | 182 204.00 | | 292 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 199.00 | 37 890.00 | | 42 199.00 |
EA Autres dettes | 5 525.00 | 737.00 | | 5 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 395.00 | 1 150.00 | | 2 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 376.00 | 2 823 901.00 | | 2 032 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 662.00 | 4 074 810.00 | | 3 270 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 772.00 | 1 145 835.00 | | 978 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 228.00 | | 40 228.00 | 40 228.00 |
FG Production vendue services | 2 186 220.00 | | 2 186 220.00 | 2 186 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 449.00 | | 2 226 449.00 | 2 226 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 723.00 | |
GE Autres charges | | | 3 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 767.00 | 29 550.00 | | 45 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 767.00 | 29 550.00 | | 45 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 767.00 | 29 463.00 | | 45 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 014.00 | 2 444 646.00 | | 2 314 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326 636.00 | 2 696 575.00 | | 2 326 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 623.00 | -251 929.00 | | -12 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 927 787.00 | | 41 695.00 | 3 927 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 375.00 | 131 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 075.00 | 3 857 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 700.00 | 3 726 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 786 417.00 | | 40 637.00 | 3 786 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 370.00 | | 1 058.00 | 141 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951 977.00 | 627 089.00 | 100 700.00 | 1 951 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951 977.00 | 627 089.00 | 100 700.00 | 1 951 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 055.00 | 292 055.00 | | 292 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
UP Prêts | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 910.00 | 129 910.00 | | 129 910.00 |
UX Autres créances clients | 816 259.00 | | | 816 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 678.00 | | | 145 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 678 171.00 | 624 567.00 | 1 053 604.00 | 1 678 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663 055.00 | | | 663 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 876.00 | | | 401 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 749.00 | 1 255 705.00 | 250 044.00 | 1 505 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 428.00 | 971 824.00 | 1 053 604.00 | 2 025 428.00 |