| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 940.00 | 43 413.00 | 21 527.00 | 64 940.00 |
AP Constructions | 27 380.00 | 15 164.00 | 12 216.00 | 27 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 509 122.00 | 1 816 076.00 | 1 693 046.00 | 3 509 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 975.00 | 77 323.00 | 107 652.00 | 184 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BF Prêts | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 285.00 | | 141 285.00 | 141 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 928 689.00 | 1 951 977.00 | 1 976 712.00 | 3 928 689.00 |
BT Marchandises | 145 822.00 | | 145 822.00 | 145 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 732 292.00 | 161 794.00 | 570 498.00 | 732 292.00 |
BZ Autres créances | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
CF Disponibilités | 774 473.00 | | 774 473.00 | 774 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558 314.00 | | 558 314.00 | 558 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 891.00 | 161 794.00 | 2 098 096.00 | 2 259 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 188 580.00 | 2 113 771.00 | 4 074 810.00 | 6 188 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 394 307.00 | | | 394 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 282 837.00 | 1 336 077.00 | | 1 282 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 929.00 | 196 760.00 | | -251 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 908.00 | 1 752 837.00 | | 1 250 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 341 207.00 | 2 181 498.00 | | 2 341 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 291.00 | 7 304.00 | | 259 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 204.00 | 422 016.00 | | 182 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 890.00 | 66 376.00 | | 37 890.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | 6 287.00 | | 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 150.00 | 1 828.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 823 901.00 | 2 686 731.00 | | 2 823 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 074 810.00 | 4 439 569.00 | | 4 074 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 835.00 | 1 089 762.00 | | 1 145 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 413.00 | | 76 413.00 | 76 413.00 |
FG Production vendue services | 2 231 475.00 | | 2 231 475.00 | 2 231 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307 888.00 | | 2 307 888.00 | 2 307 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 983.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 550.00 | 57 383.00 | | 29 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 550.00 | 57 383.00 | | 29 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 14 610.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 18 547.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 463.00 | 38 836.00 | | 29 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 444 646.00 | 3 143 395.00 | | 2 444 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 575.00 | 2 946 635.00 | | 2 696 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 929.00 | 196 760.00 | | -251 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 653 484.00 | | 363 305.00 | 3 653 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 935.00 | | 142 272.00 | 22 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 935.00 | 65 165.00 | 3 928 689.00 | 22 935.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 165.00 | 3 786 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 572 085.00 | | 279 497.00 | 3 572 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 399.00 | | 83 808.00 | 81 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 255.00 | 664 822.00 | 88 100.00 | 1 375 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 255.00 | 664 822.00 | 88 100.00 | 1 375 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 291.00 | 259 291.00 | | 259 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 204.00 | 182 204.00 | | 182 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UP Prêts | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 285.00 | 141 285.00 | | 141 285.00 |
UX Autres créances clients | 570 498.00 | | | 570 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 794.00 | | | 161 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 341 207.00 | 663 141.00 | 1 678 066.00 | 2 341 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 041 816.00 | | | 1 041 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632 113.00 | | | 632 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
VP Divers | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558 314.00 | | | 558 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 022.00 | 932 805.00 | 524 217.00 | 1 457 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 478.00 | 1 144 412.00 | 1 678 066.00 | 2 822 478.00 |