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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 712.00 | 22 930.00 | 13 782.00 | 36 712.00 |
AP Constructions | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 699 243.00 | 5 359 105.00 | 2 340 137.00 | 7 699 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 060.00 | 422 634.00 | 200 426.00 | 623 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
BF Prêts | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 183.00 | | 219 183.00 | 219 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 614 685.00 | 5 825 291.00 | 2 789 394.00 | 8 614 685.00 |
BT Marchandises | 382 835.00 | 71 738.00 | 311 097.00 | 382 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066 367.00 | 218 185.00 | 1 848 182.00 | 2 066 367.00 |
BZ Autres créances | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CF Disponibilités | 888 349.00 | | 888 349.00 | 888 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 472.00 | | 164 472.00 | 164 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 509 035.00 | 289 923.00 | 3 219 111.00 | 3 509 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 123 720.00 | 6 115 215.00 | 6 008 505.00 | 12 123 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220 726.00 | | | 220 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 164 472.00 | | | 164 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 901 760.00 | 1 272 143.00 | | 901 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 279.00 | 29 617.00 | | 353 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 039.00 | 2 401 760.00 | | 2 355 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 378 069.00 | 1 377 185.00 | | 2 378 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 378.00 | 40 878.00 | | 50 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 986.00 | 574 292.00 | | 800 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 791.00 | 210 315.00 | | 352 791.00 |
EA Autres dettes | 71 240.00 | 40 798.00 | | 71 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 653 465.00 | 2 243 569.00 | | 3 653 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 008 505.00 | 4 645 329.00 | | 6 008 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 910 334.00 | 1 032 769.00 | | 1 910 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 378.00 | | | 50 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 375.00 | | 189 375.00 | 189 375.00 |
FG Production vendue services | 4 479 350.00 | | 4 479 350.00 | 4 479 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 668 725.00 | | 4 668 725.00 | 4 668 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 758 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 235 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 772.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 587 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344 900.00 | 239 919.00 | | 344 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 000.00 | 239 919.00 | | 345 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 934.00 | 33 408.00 | | 28 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 066.00 | 206 511.00 | | 316 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 190.00 | 2 711.00 | | 119 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 103 360.00 | 4 325 701.00 | | 5 103 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 750 080.00 | 4 296 085.00 | | 4 750 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 279.00 | 29 617.00 | | 353 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 280 727.00 | | 1 618 647.00 | 7 280 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 525.00 | 235 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 689.00 | 8 614 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 164.00 | 8 379 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 046 809.00 | | 1 610 992.00 | 7 046 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 919.00 | | 7 655.00 | 233 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 637 621.00 | 465 835.00 | 278 164.00 | 5 637 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 637 621.00 | 465 835.00 | 278 164.00 | 5 637 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 966.00 | 2 772.00 | | 68 966.00 |
6T Sur comptes clients | 247 670.00 | | 29 485.00 | 247 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 637.00 | 2 772.00 | 29 485.00 | 316 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 637.00 | 2 772.00 | 29 485.00 | 316 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 772.00 | 29 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 378.00 | 50 378.00 | | 50 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 986.00 | 800 986.00 | | 800 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 424.00 | 83 424.00 | | 83 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 224.00 | 66 224.00 | | 66 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 560.00 | 108 560.00 | | 108 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 240.00 | 71 240.00 | | 71 240.00 |
UP Prêts | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 183.00 | 219 183.00 | | 219 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 848 182.00 | 1 848 182.00 | | 1 848 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 185.00 | 218 185.00 | | 218 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 376 009.00 | 632 878.00 | 1 366 557.00 | 2 376 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 497 000.00 | | | 1 497 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 681.00 | | | 498 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 583.00 | 94 583.00 | | 94 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 472.00 | 164 472.00 | | 164 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 576.00 | 2 458 576.00 | | 2 458 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 653 465.00 | 1 910 334.00 | 1 366 557.00 | 3 653 465.00 |