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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 083.00 | 10 987.00 | 22 096.00 | 33 083.00 |
AP Constructions | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 161 325.00 | 5 393 741.00 | 767 583.00 | 6 161 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 151.00 | 301 593.00 | 291 558.00 | 593 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BF Prêts | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321 773.00 | | 321 773.00 | 321 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 147 143.00 | 5 726 943.00 | 1 420 200.00 | 7 147 143.00 |
BT Marchandises | 250 912.00 | 43 789.00 | 207 123.00 | 250 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232 900.00 | | 232 900.00 | 232 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 543.00 | 173 504.00 | 1 404 039.00 | 1 577 543.00 |
BZ Autres créances | 65 193.00 | | 65 193.00 | 65 193.00 |
CF Disponibilités | 743 147.00 | | 743 147.00 | 743 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620 007.00 | | 620 007.00 | 620 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 489 702.00 | 217 293.00 | 3 272 409.00 | 3 489 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 636 844.00 | 5 944 236.00 | 4 692 609.00 | 10 636 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 018.00 | | | 113 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 443 777.00 | | | 443 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 872.00 | 1 071 872.00 | | 471 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 099 652.00 | 949 509.00 | | 1 099 652.00 |
DH Report à nouveau | | -249 934.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 070.00 | 480 077.00 | | 305 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 976 594.00 | 3 271 524.00 | | 2 976 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 558.00 | 1 382 412.00 | | 1 246 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 725.00 | 23 163.00 | | 25 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430.00 | 2 430.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 330.00 | 940 358.00 | | 354 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 982.00 | 176 430.00 | | 74 982.00 |
EA Autres dettes | 13 826.00 | 9 896.00 | | 13 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165.00 | 3 765.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 015.00 | 2 538 453.00 | | 1 716 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 692 609.00 | 5 809 977.00 | | 4 692 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 859.00 | 1 765 361.00 | | 849 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 663.00 | | 211 663.00 | 211 663.00 |
FG Production vendue services | 4 974 658.00 | | 4 974 658.00 | 4 974 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 186 321.00 | | 5 186 321.00 | 5 186 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 233 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 386 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 791.00 | |
GE Autres charges | | | 5 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 996 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -7 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -7 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 687.00 | 436 601.00 | | 93 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 323.00 | 436 601.00 | | 94 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | 41.00 | | 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 107.00 | 83 121.00 | | 1 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 036.00 | 83 162.00 | | 2 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 287.00 | 353 439.00 | | 92 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 320 647.00 | 5 099 401.00 | | 5 320 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 015 577.00 | 4 619 324.00 | | 5 015 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 070.00 | 480 077.00 | | 305 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 351 779.00 | | | 351 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 341 177.00 | | 242 588.00 | 7 341 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 535.00 | 279.00 | 335 773.00 | 53 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 535.00 | 386 277.00 | 7 143 953.00 | 53 535.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 998.00 | 6 808 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 032 538.00 | | 161 640.00 | 7 032 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 639.00 | | 80 948.00 | 308 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 580 416.00 | 531 697.00 | 385 170.00 | 5 580 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 580 416.00 | 531 697.00 | 385 170.00 | 5 580 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 330.00 | 354 330.00 | | 354 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 413.00 | 34 413.00 | | 34 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UP Prêts | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321 773.00 | 109 829.00 | 211 944.00 | 321 773.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 039.00 | 1 404 039.00 | | 1 404 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 504.00 | 173 504.00 | | 173 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 472.00 | 380 315.00 | 866 156.00 | 1 246 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 561.00 | | | 635 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 890.00 | 38 890.00 | | 38 890.00 |
VP Divers | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 169.00 | 40 169.00 | | 40 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620 007.00 | 176 230.00 | 443 777.00 | 620 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 706.00 | 1 931 985.00 | 655 721.00 | 2 587 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 585.00 | 849 429.00 | 866 156.00 | 1 715 585.00 |