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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 623.00 | 65 785.00 | 29 838.00 | 95 623.00 |
AP Constructions | 29 810.00 | 27 181.00 | 2 629.00 | 29 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 088 050.00 | 4 920 161.00 | 1 167 889.00 | 6 088 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 968.00 | 335 745.00 | 431 224.00 | 766 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BF Prêts | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 527.00 | | 195 527.00 | 195 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 177 791.00 | 5 348 872.00 | 1 828 920.00 | 7 177 791.00 |
BT Marchandises | 359 816.00 | | 359 816.00 | 359 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 057 272.00 | 168 201.00 | 1 889 070.00 | 2 057 272.00 |
BZ Autres créances | 57 116.00 | | 57 116.00 | 57 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 290.00 | | 98 290.00 | 98 290.00 |
CF Disponibilités | 1 211 862.00 | | 1 211 862.00 | 1 211 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391 397.00 | | 391 397.00 | 391 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 175 752.00 | 168 201.00 | 4 007 551.00 | 4 175 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 353 544.00 | 5 517 073.00 | 5 836 471.00 | 11 353 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197 086.00 | | | 197 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 200 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 871 872.00 | | | 1 871 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 949 509.00 | 1 282 837.00 | | 949 509.00 |
DH Report à nouveau | -264 552.00 | -251 929.00 | | -264 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 617.00 | -12 623.00 | | 14 617.00 |
DL TOTAL (I) | 3 591 447.00 | 1 238 286.00 | | 3 591 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 856.00 | 1 678 171.00 | | 1 412 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 006.00 | 10 608.00 | | 8 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 1 423.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 828.00 | 292 055.00 | | 668 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 246.00 | 42 199.00 | | 141 246.00 |
EA Autres dettes | 12 789.00 | 5 525.00 | | 12 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | 2 395.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 024.00 | 2 032 376.00 | | 2 245 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 836 471.00 | 3 270 662.00 | | 5 836 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 451.00 | 978 772.00 | | 1 481 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 264.00 | | 416 264.00 | 416 264.00 |
FG Production vendue services | 3 887 396.00 | | 3 887 396.00 | 3 887 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 303 660.00 | | 4 303 660.00 | 4 303 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 446 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 817 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 360.00 | |
GE Autres charges | | | 21 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 872 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -476 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 741 950.00 | 45 767.00 | | 741 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741 950.00 | 45 767.00 | | 741 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 548.00 | | | 248 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 119.00 | | | 251 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490 831.00 | 45 767.00 | | 490 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 191 436.00 | 2 314 014.00 | | 5 191 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 176 818.00 | 2 326 636.00 | | 5 176 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 617.00 | -12 623.00 | | 14 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 549.00 | | | 94 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 857 407.00 | | 4 172 694.00 | 3 857 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852 310.00 | 7 177 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 852 310.00 | 6 980 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 726 354.00 | | 4 106 407.00 | 3 726 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 053.00 | | 66 287.00 | 131 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 478 366.00 | 3 543 048.00 | 672 542.00 | 2 478 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 478 366.00 | 3 543 048.00 | 672 542.00 | 2 478 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 828.00 | 668 828.00 | | 668 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 416.00 | 100 416.00 | | 100 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UP Prêts | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 527.00 | 195 527.00 | | 195 527.00 |
UX Autres créances clients | 1 889 070.00 | | | 1 889 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 201.00 | | | 168 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 412 856.00 | 649 283.00 | 763 573.00 | 1 412 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 958.00 | | | 267 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 116.00 | | | 57 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 397.00 | | | 391 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 702 870.00 | 2 702 870.00 | | 2 702 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 924.00 | 1 481 351.00 | 763 573.00 | 2 244 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 5.00 | | 20.00 |