| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 712.00 | 14 542.00 | 22 170.00 | 36 712.00 |
AP Constructions | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 708 453.00 | 5 581 079.00 | 1 127 374.00 | 6 708 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 060.00 | 342 085.00 | 280 975.00 | 623 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BF Prêts | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 183.00 | | 218 183.00 | 218 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 621 532.00 | 5 958 327.00 | 1 663 204.00 | 7 621 532.00 |
BT Marchandises | 310 495.00 | 59 114.00 | 251 381.00 | 310 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 362.00 | 194 962.00 | 1 326 400.00 | 1 521 362.00 |
BZ Autres créances | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
CF Disponibilités | 1 142 608.00 | | 1 142 608.00 | 1 142 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443 777.00 | | 443 777.00 | 443 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 434 297.00 | 254 076.00 | 3 180 222.00 | 3 434 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 055 829.00 | 6 212 403.00 | 4 843 426.00 | 11 055 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 502.00 | | | 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 304 124.00 | | | 304 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 471 872.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 904 722.00 | 1 099 652.00 | | 904 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 421.00 | 305 070.00 | | 367 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 143.00 | 2 976 594.00 | | 2 372 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 061.00 | 1 246 905.00 | | 1 331 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 825.00 | 25 378.00 | | 46 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 430.00 | 430.00 | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 153.00 | 354 330.00 | | 812 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 972.00 | 74 982.00 | | 174 972.00 |
EA Autres dettes | 104 842.00 | 13 826.00 | | 104 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 471 283.00 | 1 716 015.00 | | 2 471 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 843 426.00 | 4 692 609.00 | | 4 843 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 773.00 | 1 715 585.00 | | 1 498 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 160.00 | 86.00 | | 2 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 878.00 | | | 40 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 224.00 | | 197 224.00 | 197 224.00 |
FG Production vendue services | 4 936 295.00 | | 4 936 295.00 | 4 936 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 133 519.00 | | 5 133 519.00 | 5 133 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 170 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 464 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 997.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 881 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 636.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 330.00 | 93 687.00 | | 129 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 330.00 | 94 323.00 | | 129 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 845.00 | 929.00 | | 12 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 172.00 | 1 107.00 | | 4 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 017.00 | 2 036.00 | | 17 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 313.00 | 92 287.00 | | 112 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 300 093.00 | 5 320 647.00 | | 5 300 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 932 672.00 | 5 015 577.00 | | 4 932 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 421.00 | 305 070.00 | | 367 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 147 143.00 | | 785 538.00 | 7 147 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 778.00 | 232 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 149.00 | 7 621 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 371.00 | 7 388 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 808 181.00 | | 782 038.00 | 6 808 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 962.00 | | 3 500.00 | 338 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 726 943.00 | 438 933.00 | 207 549.00 | 5 726 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 726 943.00 | 438 933.00 | 207 549.00 | 5 726 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 789.00 | 15 325.00 | | 43 789.00 |
6T Sur comptes clients | 173 504.00 | 28 672.00 | 7 214.00 | 173 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 293.00 | 43 997.00 | 7 214.00 | 217 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 293.00 | 43 997.00 | 7 214.00 | 217 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 997.00 | 7 214.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 825.00 | 46 825.00 | | 46 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 153.00 | 812 153.00 | | 812 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 242.00 | 61 242.00 | | 61 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 842.00 | 104 842.00 | | 104 842.00 |
UP Prêts | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 183.00 | | 218 183.00 | 218 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 400.00 | 1 326 400.00 | | 1 326 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 962.00 | 194 962.00 | | 194 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328 901.00 | 357 822.00 | 971 080.00 | 1 328 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 815.00 | | | 417 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VP Divers | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 972.00 | 56 972.00 | | 56 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443 777.00 | 139 653.00 | 304 124.00 | 443 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 879.00 | 1 677 572.00 | 522 307.00 | 2 199 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 853.00 | 1 498 773.00 | 971 080.00 | 2 469 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |