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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 023.00 | 72 458.00 | 25 564.00 | 98 023.00 |
AP Constructions | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 267 238.00 | 5 174 203.00 | 1 093 035.00 | 6 267 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 468.00 | 303 945.00 | 333 523.00 | 637 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 308 387.00 | | 308 387.00 | 308 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 341 180.00 | 5 580 416.00 | 1 760 764.00 | 7 341 180.00 |
BT Marchandises | 312 993.00 | | 312 993.00 | 312 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232 900.00 | | 232 900.00 | 232 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 970.00 | 171 559.00 | 1 413 411.00 | 1 584 970.00 |
BZ Autres créances | 43 776.00 | | 43 776.00 | 43 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 435 473.00 | | 1 435 473.00 | 1 435 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610 661.00 | | 610 661.00 | 610 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 220 773.00 | 171 559.00 | 4 049 214.00 | 4 220 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 561 953.00 | 5 751 976.00 | 5 809 977.00 | 11 561 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 053.00 | | | 60 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 363 822.00 | | | 363 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 071 872.00 | 1 871 872.00 | | 1 071 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 949 509.00 | 949 509.00 | | 949 509.00 |
DH Report à nouveau | -249 934.00 | -264 552.00 | | -249 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 077.00 | 14 617.00 | | 480 077.00 |
DL TOTAL (I) | 3 271 524.00 | 3 591 447.00 | | 3 271 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 412.00 | 1 412 856.00 | | 1 382 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 163.00 | 8 006.00 | | 23 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 430.00 | 100.00 | | 2 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 358.00 | 668 828.00 | | 940 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 430.00 | 141 246.00 | | 176 430.00 |
EA Autres dettes | 9 896.00 | 12 789.00 | | 9 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 765.00 | 1 200.00 | | 3 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 538 453.00 | 2 245 024.00 | | 2 538 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 809 977.00 | 5 836 471.00 | | 5 809 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 361.00 | 1 481 451.00 | | 1 765 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 602.00 | | 354 602.00 | 354 602.00 |
FG Production vendue services | 4 141 075.00 | | 4 141 075.00 | 4 141 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 495 677.00 | | 4 495 677.00 | 4 495 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 650 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 677 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 567.00 | |
GE Autres charges | | | 11 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 506 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 436 601.00 | 741 950.00 | | 436 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 601.00 | 741 950.00 | | 436 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 2 571.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 121.00 | 248 548.00 | | 83 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 162.00 | 251 119.00 | | 83 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 439.00 | 490 831.00 | | 353 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 099 401.00 | 5 191 436.00 | | 5 099 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 619 324.00 | 5 176 818.00 | | 4 619 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 077.00 | 14 617.00 | | 480 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 177 791.00 | | 736 805.00 | 7 177 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 443.00 | 308 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573 416.00 | 7 341 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535 973.00 | 7 032 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 980 451.00 | | 588 061.00 | 6 980 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 341.00 | | 148 744.00 | 197 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 348 872.00 | 684 208.00 | 452 663.00 | 5 348 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 348 872.00 | 684 208.00 | 452 663.00 | 5 348 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 358.00 | 940 358.00 | | 940 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 228.00 | 119 228.00 | | 119 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308 387.00 | 60 053.00 | 248 334.00 | 308 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 308.00 | 1 405 308.00 | | 1 405 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 663.00 | 179 663.00 | | 179 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 382 412.00 | 609 320.00 | 773 092.00 | 1 382 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 830 040.00 | | | 830 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 707.00 | 37 707.00 | | 37 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610 661.00 | 246 839.00 | 363 822.00 | 610 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 794.00 | 1 935 638.00 | 612 156.00 | 2 547 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 023.00 | 1 762 931.00 | 773 092.00 | 2 536 023.00 |