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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 352 879.00 | 3 668 000.00 | 14 684 879.00 | 18 352 879.00 |
AP Constructions | 32 414 968.00 | 8 860 473.00 | 23 554 495.00 | 32 414 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 934 768.00 | 3 865 421.00 | 7 069 347.00 | 10 934 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 383 835.00 | | 383 835.00 | 383 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 954 952.00 | 16 393 895.00 | 46 561 056.00 | 62 954 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615 608.00 | | 615 608.00 | 615 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 597.00 | 353 017.00 | 949 580.00 | 1 302 597.00 |
BZ Autres créances | 103 678.00 | | 103 678.00 | 103 678.00 |
CF Disponibilités | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 344.00 | 353 017.00 | 1 678 327.00 | 2 031 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 986 297.00 | 16 746 913.00 | 48 239 384.00 | 64 986 297.00 |
CU Autres participations | 868 500.00 | | 868 500.00 | 868 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 753 900.00 | 3 753 900.00 | | 3 753 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 447 600.00 | 33 447 600.00 | | 33 447 600.00 |
DH Report à nouveau | -10 438 856.00 | -7 095 696.00 | | -10 438 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 032 249.00 | -3 343 159.00 | | 2 032 249.00 |
DK Provisions réglementées | 123 190.00 | 123 721.00 | | 123 190.00 |
DL TOTAL (I) | 28 918 084.00 | 26 886 365.00 | | 28 918 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 282 128.00 | 40 803 536.00 | | 18 282 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 114.00 | | | 42 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 694.00 | 812 150.00 | | 790 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 024.00 | 86 365.00 | | 184 024.00 |
EA Autres dettes | 15 579.00 | 141 447.00 | | 15 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 756.00 | 11 596.00 | | 6 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 321 299.00 | 41 855 095.00 | | 19 321 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 239 384.00 | 68 741 460.00 | | 48 239 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 479 970.00 | | 3 479 970.00 | 3 479 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 479 970.00 | | 3 479 970.00 | 3 479 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 705 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 457 119.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 147 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 170 568.00 | |
GE Autres charges | | | 17 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 176 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 470 606.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 383 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 670 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 888.00 | 58 417.00 | | 5 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 136 563.00 | | | 21 136 563.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 530.00 | 8 541.00 | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 142 981.00 | 66 958.00 | | 21 142 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 439 916.00 | | | 15 439 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 439 916.00 | 13 401.00 | | 15 439 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 703 065.00 | 53 557.00 | | 5 703 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 239 358.00 | 4 175 764.00 | | 25 239 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 207 108.00 | 7 518 924.00 | | 23 207 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 032 249.00 | -3 343 159.00 | | 2 032 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 679 322.00 | | 520 932.00 | 79 679 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 241 449.00 | | 1 252 335.00 | 241 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 449.00 | 17 003 854.00 | 62 954 952.00 | 241 449.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 003 854.00 | 61 702 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 569 373.00 | | 137 097.00 | 78 569 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 949.00 | | 383 835.00 | 1 109 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 143 442.00 | 1 457 119.00 | 1 740 088.00 | 9 143 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 143 442.00 | 1 457 119.00 | 1 740 088.00 | 9 143 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 721.00 | | 530.00 | 123 721.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 521 000.00 | 4 012 421.00 | | 3 521 000.00 |
6T Sur comptes clients | 151 036.00 | 305 146.00 | 103 165.00 | 151 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 672 036.00 | 4 317 568.00 | 103 165.00 | 3 672 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 795 757.00 | 4 317 568.00 | 103 695.00 | 3 795 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 317 568.00 | 103 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 282 128.00 | 700 245.00 | 17 244 733.00 | 18 282 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 694.00 | 790 694.00 | | 790 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 383 835.00 | 383 835.00 | | 383 835.00 |
UX Autres créances clients | 685 677.00 | | | 685 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 616 920.00 | | | 616 920.00 |
VB T. V. A. | 48 551.00 | | | 48 551.00 |
VI Groupe et associés | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 750 000.00 | | | 23 750 000.00 |
VP Divers | 4.00 | | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 122.00 | | | 55 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 111.00 | 1 790 111.00 | | 1 790 111.00 |
VW T.V.A. | 184 024.00 | 184 024.00 | | 184 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 279 185.00 | 1 697 302.00 | 17 244 733.00 | 19 279 185.00 |