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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 638 667.00 | 700 000.00 | 14 938 667.00 | 15 638 667.00 |
AP Constructions | 10 128 081.00 | 5 083 935.00 | 5 044 145.00 | 10 128 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 400.00 | 1 600.00 | 2 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 954 371.00 | 4 262 000.00 | 3 692 371.00 | 7 954 371.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 009 514.00 | | 7 009 514.00 | 7 009 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 601 133.00 | 10 046 335.00 | 31 554 798.00 | 41 601 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708 134.00 | | 708 134.00 | 708 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 326.00 | 440 322.00 | 400 004.00 | 840 326.00 |
BZ Autres créances | 460 920.00 | | 460 920.00 | 460 920.00 |
CF Disponibilités | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 888.00 | 440 322.00 | 1 571 566.00 | 2 011 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 613 022.00 | 10 486 657.00 | 33 126 365.00 | 43 613 022.00 |
CU Autres participations | 868 500.00 | | 868 500.00 | 868 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 753 900.00 | 3 753 900.00 | | 3 753 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 447 600.00 | 33 447 600.00 | | 33 447 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -13 269 632.00 | -15 845 893.00 | | -13 269 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 181.00 | 2 576 261.00 | | -86 181.00 |
DK Provisions réglementées | | -5 045.00 | | |
DL TOTAL (I) | 23 845 686.00 | 23 926 822.00 | | 23 845 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 420.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 324 814.00 | 10 716 640.00 | | 8 324 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 673.00 | 42 368.00 | | 46 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 776.00 | 466 823.00 | | 427 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 008.00 | 130 206.00 | | 153 008.00 |
EA Autres dettes | 298 947.00 | 129 544.00 | | 298 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 458.00 | 33 973.00 | | 29 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 280 678.00 | 11 556 977.00 | | 9 280 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 126 365.00 | 35 483 799.00 | | 33 126 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 842.00 | | 790 842.00 | 790 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 842.00 | | 790 842.00 | 790 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 213.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 130.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 285 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 102.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 045.00 | 1 102.00 | | -5 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 916.00 | 3 460 115.00 | | 1 160 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 098.00 | 883 853.00 | | 1 247 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 181.00 | 2 576 261.00 | | -86 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 917 625.00 | | 435 918.00 | 41 917 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750 000.00 | 7 878 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 409.00 | 750 000.00 | 41 601 133.00 | 2 409.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 409.00 | | 33 723 119.00 | 2 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 652 630.00 | | 72 898.00 | 33 652 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 264 994.00 | | 363 019.00 | 8 264 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 814 894.00 | 269 440.00 | | 4 814 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 814 894.00 | 269 440.00 | | 4 814 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -5 045.00 | 5 045.00 | | -5 045.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 896 000.00 | 66 000.00 | | 4 896 000.00 |
6T Sur comptes clients | 253 484.00 | 187 213.00 | 375.00 | 253 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 149 484.00 | 253 213.00 | 375.00 | 5 149 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 144 438.00 | 258 258.00 | 375.00 | 5 144 438.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 213.00 | 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 324 814.00 | | 8 088 933.00 | 8 324 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 776.00 | 427 776.00 | | 427 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 947.00 | 298 947.00 | | 298 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 009 514.00 | 285 591.00 | 6 723 922.00 | 7 009 514.00 |
UX Autres créances clients | 794 667.00 | 794 667.00 | | 794 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 659.00 | 45 659.00 | | 45 659.00 |
VB T. V. A. | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
VC Groupe et associés | 256 925.00 | 256 925.00 | | 256 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 643.00 | 187 643.00 | | 187 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 310 761.00 | 1 586 838.00 | 6 723 922.00 | 8 310 761.00 |
VW T.V.A. | 153 008.00 | 153 008.00 | | 153 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 234 004.00 | 909 190.00 | 8 088 933.00 | 9 234 004.00 |