| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 638 667.00 | 2 231 000.00 | 13 407 667.00 | 15 638 667.00 |
AP Constructions | 10 126 713.00 | 4 276 353.00 | 5 850 360.00 | 10 126 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 049 154.00 | 1 257 421.00 | 9 791 732.00 | 11 049 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 921 182.00 | | 7 921 182.00 | 7 921 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 604 218.00 | 7 764 775.00 | 37 839 442.00 | 45 604 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 957 044.00 | | 957 044.00 | 957 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 447.00 | 272 371.00 | 525 075.00 | 797 447.00 |
BZ Autres créances | 735 710.00 | | 735 710.00 | 735 710.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 490 202.00 | 272 371.00 | 2 217 830.00 | 2 490 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 094 420.00 | 8 037 146.00 | 40 057 273.00 | 48 094 420.00 |
CU Autres participations | 868 500.00 | | 868 500.00 | 868 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 753 900.00 | 3 753 900.00 | | 3 753 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 447 600.00 | 33 447 600.00 | | 33 447 600.00 |
DH Report à nouveau | -8 406 606.00 | -10 438 856.00 | | -8 406 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 219 908.00 | 2 032 249.00 | | -4 219 908.00 |
DK Provisions réglementées | 121 587.00 | 123 190.00 | | 121 587.00 |
DL TOTAL (I) | 24 696 571.00 | 28 918 084.00 | | 24 696 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 247.00 | | | 615 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 260 963.00 | 18 282 128.00 | | 13 260 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 693.00 | 42 114.00 | | 11 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 088.00 | 790 694.00 | | 1 374 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 452.00 | 184 024.00 | | 94 452.00 |
EA Autres dettes | | 15 579.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 256.00 | 6 756.00 | | 4 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 360 701.00 | 19 321 299.00 | | 15 360 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 057 273.00 | 48 239 384.00 | | 40 057 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 389 427.00 | | 2 389 427.00 | 2 389 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 389 427.00 | | 2 389 427.00 | 2 389 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 244 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 669 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088 857.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 767.00 | |
GE Autres charges | | | 9 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 825 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 843 749.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 389 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 049 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 198.00 | 5 888.00 | | 83 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 195 631.00 | 21 136 563.00 | | 17 195 631.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 603.00 | 530.00 | | 1 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 280 432.00 | 21 142 981.00 | | 17 280 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 549 918.00 | 15 439 916.00 | | 25 549 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 549 918.00 | 15 439 916.00 | | 25 549 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 269 485.00 | 5 703 065.00 | | -8 269 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 452 673.00 | 25 239 358.00 | | 24 452 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 672 582.00 | 23 207 108.00 | | 28 672 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 219 908.00 | 2 032 249.00 | | -4 219 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 954 952.00 | | 13 873 106.00 | 62 954 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 8 789 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 223 840.00 | 45 604 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 823 840.00 | 36 814 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 702 616.00 | | 5 935 759.00 | 61 702 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252 335.00 | | 7 937 346.00 | 1 252 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 860 473.00 | 1 088 857.00 | 5 672 977.00 | 8 860 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 860 473.00 | 1 088 857.00 | 5 672 977.00 | 8 860 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 190.00 | | 1 603.00 | 123 190.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 533 421.00 | | 4 045 000.00 | 7 533 421.00 |
6T Sur comptes clients | 353 017.00 | 118 767.00 | 199 413.00 | 353 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 886 439.00 | 118 767.00 | 4 244 413.00 | 7 886 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 009 630.00 | 118 767.00 | 4 246 017.00 | 8 009 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 767.00 | 4 244 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 260 963.00 | | 13 062 093.00 | 13 260 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 088.00 | 1 374 088.00 | | 1 374 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 021 182.00 | 309 996.00 | | 7 021 182.00 |
UX Autres créances clients | 445 644.00 | | | 445 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351 802.00 | | | 351 802.00 |
VB T. V. A. | 119 426.00 | | | 119 426.00 |
VC Groupe et associés | 553 307.00 | | | 553 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 247.00 | 615 247.00 | | 615 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 638 518.00 | | | 12 638 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 400 000.00 | | | 17 400 000.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 976.00 | | | 62 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 454 340.00 | 1 923 154.00 | 7 531 186.00 | 9 454 340.00 |
VW T.V.A. | 94 452.00 | 94 452.00 | | 94 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 349 008.00 | 2 083 788.00 | 13 066 350.00 | 15 349 008.00 |