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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 638 667.00 | 2 604 000.00 | 13 034 667.00 | 15 638 667.00 |
AP Constructions | 10 278 520.00 | 9 402 968.00 | 875 552.00 | 10 278 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 800.00 | 1 200.00 | 2 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 129 758.00 | 2 120 000.00 | 4 009 758.00 | 6 129 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 453 588.00 | | 6 453 588.00 | 6 453 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 371 034.00 | 14 127 768.00 | 25 243 266.00 | 39 371 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249 809.00 | | 249 809.00 | 249 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 271.00 | 345 517.00 | 227 753.00 | 573 271.00 |
BZ Autres créances | 709 345.00 | | 709 345.00 | 709 345.00 |
CF Disponibilités | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 616.00 | 345 517.00 | 1 197 098.00 | 1 542 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 913 650.00 | 14 473 286.00 | 26 440 364.00 | 40 913 650.00 |
CU Autres participations | 868 500.00 | | 868 500.00 | 868 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 753 900.00 | 3 753 900.00 | | 3 753 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 447 600.00 | 33 447 600.00 | | 33 447 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 658 960.00 | -13 355 813.00 | | -14 658 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 221 264.00 | -1 303 147.00 | | -3 221 264.00 |
DL TOTAL (I) | 19 321 275.00 | 22 542 539.00 | | 19 321 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 693.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 599 601.00 | 7 904 524.00 | | 6 599 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 196.00 | 52 106.00 | | 72 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 430.00 | 77 760.00 | | 163 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 765.00 | 132 076.00 | | 121 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 990.00 | | |
EA Autres dettes | 140 480.00 | 267 089.00 | | 140 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 616.00 | 25 297.00 | | 21 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 119 089.00 | 8 468 540.00 | | 7 119 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 440 364.00 | 31 011 079.00 | | 26 440 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 920.00 | | 1 071 920.00 | 1 071 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 920.00 | | 1 071 920.00 | 1 071 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 755.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 986 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 625.00 | |
GE Autres charges | | | 126 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 146 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 886 623.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 674 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 240 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -45 506.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 849.00 | 3 765 848.00 | | 2 085 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 307 113.00 | 5 068 995.00 | | 5 307 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 221 264.00 | -1 303 147.00 | | -3 221 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 317 751.00 | | 1 717 650.00 | 39 317 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 537 876.00 | 1 050 000.00 | 7 322 088.00 | 537 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 614 366.00 | 1 050 000.00 | 39 371 034.00 | 614 366.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 490.00 | | 32 048 945.00 | 76 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 751 860.00 | | 373 575.00 | 31 751 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 565 890.00 | | 1 344 074.00 | 7 565 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 358 013.00 | 278 755.00 | | 5 358 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 358 013.00 | 278 755.00 | | 5 358 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 504 000.00 | 3 987 000.00 | | 4 504 000.00 |
6T Sur comptes clients | 418 392.00 | 94 625.00 | 167 500.00 | 418 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 922 392.00 | 4 081 625.00 | 167 500.00 | 4 922 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 922 392.00 | 4 081 625.00 | 167 500.00 | 4 922 392.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 081 625.00 | 167 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 599 601.00 | 6 382 655.00 | | 6 599 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 430.00 | 163 430.00 | | 163 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 480.00 | 140 480.00 | | 140 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 453 588.00 | 6 453 588.00 | | 6 453 588.00 |
UX Autres créances clients | 163 092.00 | 163 092.00 | | 163 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410 178.00 | 410 178.00 | | 410 178.00 |
VB T. V. A. | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VC Groupe et associés | 501 399.00 | 501 399.00 | | 501 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 454 000.00 | | | 1 454 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 014.00 | 199 014.00 | | 199 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 736 204.00 | 7 736 204.00 | | 7 736 204.00 |
VW T.V.A. | 119 866.00 | 119 866.00 | | 119 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 046 892.00 | 6 829 947.00 | | 7 046 892.00 |