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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 638 667.00 | 700 000.00 | 14 938 667.00 | 15 638 667.00 |
AP Constructions | 10 126 713.00 | 4 814 694.00 | 5 312 018.00 | 10 126 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 200.00 | 1 800.00 | 2 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 885 249.00 | 4 196 000.00 | 3 689 249.00 | 7 885 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 396 494.00 | | 7 396 494.00 | 7 396 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 917 625.00 | 9 710 894.00 | 32 206 730.00 | 41 917 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553 947.00 | | 553 947.00 | 553 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 869.00 | 253 484.00 | 414 385.00 | 667 869.00 |
BZ Autres créances | 2 308 735.00 | | 2 308 735.00 | 2 308 735.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 530 553.00 | 253 484.00 | 3 277 069.00 | 3 530 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 448 178.00 | 9 964 378.00 | 35 483 799.00 | 45 448 178.00 |
CU Autres participations | 868 500.00 | | 868 500.00 | 868 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 753 900.00 | 3 753 900.00 | | 3 753 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 447 600.00 | 33 447 600.00 | | 33 447 600.00 |
DH Report à nouveau | -15 845 893.00 | -12 626 515.00 | | -15 845 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 576 261.00 | -3 219 377.00 | | 2 576 261.00 |
DK Provisions réglementées | -5 045.00 | -3 978.00 | | -5 045.00 |
DL TOTAL (I) | 23 926 822.00 | 21 351 627.00 | | 23 926 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 420.00 | | | 37 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 716 640.00 | 10 633 417.00 | | 10 716 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 368.00 | 25 528.00 | | 42 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 823.00 | 1 071 166.00 | | 466 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 206.00 | 149 504.00 | | 130 206.00 |
EA Autres dettes | 129 544.00 | 97 304.00 | | 129 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 973.00 | 38 489.00 | | 33 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 556 977.00 | 12 015 411.00 | | 11 556 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 483 799.00 | 33 367 039.00 | | 35 483 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 281 183.00 | | 1 281 183.00 | 1 281 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 183.00 | | 1 281 183.00 | 1 281 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 539 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 370.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 552.00 | |
GE Autres charges | | | 15 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 002 326.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 546 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 575 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 2 392.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 227 501.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 067.00 | 125 566.00 | | 1 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 102.00 | 2 355 459.00 | | 1 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 479 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 479 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 102.00 | -1 123 668.00 | | 1 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 460 115.00 | 5 493 079.00 | | 3 460 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 853.00 | 8 712 457.00 | | 883 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 576 261.00 | -3 219 377.00 | | 2 576 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 394 653.00 | | 722 972.00 | 42 394 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | 8 264 994.00 | 1 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200 000.00 | | 41 917 625.00 | 1 200 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 652 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 566 999.00 | | 85 630.00 | 33 566 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 827 653.00 | | 637 341.00 | 8 827 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 545 524.00 | 269 370.00 | | 4 545 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 545 524.00 | 269 370.00 | | 4 545 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -3 978.00 | | 1 067.00 | -3 978.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 369 000.00 | 66 000.00 | 1 539 000.00 | 6 369 000.00 |
6T Sur comptes clients | 234 932.00 | 18 552.00 | | 234 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 603 932.00 | 84 552.00 | 1 539 000.00 | 6 603 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 599 953.00 | 84 552.00 | 1 540 067.00 | 6 599 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 552.00 | 1 539 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 716 640.00 | | 10 478 773.00 | 10 716 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 823.00 | 466 823.00 | | 466 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 544.00 | 129 544.00 | | 129 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 396 494.00 | 546 944.00 | 6 849 549.00 | 7 396 494.00 |
UX Autres créances clients | 256 418.00 | 256 418.00 | | 256 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411 451.00 | 411 451.00 | | 411 451.00 |
VB T. V. A. | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
VC Groupe et associés | 2 108 885.00 | 2 108 885.00 | | 2 108 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 420.00 | 37 420.00 | | 37 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 028.00 | 173 028.00 | | 173 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 373 100.00 | 3 523 550.00 | 6 849 549.00 | 10 373 100.00 |
VW T.V.A. | 130 205.00 | 130 205.00 | | 130 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 514 609.00 | 797 968.00 | 10 478 773.00 | 11 514 609.00 |