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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 638 667.00 | 2 239 000.00 | 13 399 667.00 | 15 638 667.00 |
AP Constructions | 10 126 713.00 | 4 545 524.00 | 5 581 189.00 | 10 126 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 799 618.00 | 4 130 000.00 | 3 669 618.00 | 7 799 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 959 153.00 | | 7 959 153.00 | 7 959 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 394 653.00 | 10 914 524.00 | 31 480 129.00 | 42 394 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 959 606.00 | | 959 606.00 | 959 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 165.00 | 234 932.00 | 587 233.00 | 822 165.00 |
BZ Autres créances | 339 524.00 | | 339 524.00 | 339 524.00 |
CF Disponibilités | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 842.00 | 234 932.00 | 1 886 910.00 | 2 121 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 516 495.00 | 11 149 456.00 | 33 367 039.00 | 44 516 495.00 |
CU Autres participations | 868 500.00 | | 868 500.00 | 868 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 753 900.00 | 3 753 900.00 | | 3 753 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 447 600.00 | 33 447 600.00 | | 33 447 600.00 |
DH Report à nouveau | -12 626 515.00 | -8 406 606.00 | | -12 626 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 219 377.00 | -4 219 908.00 | | -3 219 377.00 |
DK Provisions réglementées | -3 978.00 | 121 587.00 | | -3 978.00 |
DL TOTAL (I) | 21 351 627.00 | 24 696 571.00 | | 21 351 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 615 247.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 633 417.00 | 13 260 963.00 | | 10 633 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 528.00 | 11 693.00 | | 25 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 166.00 | 1 374 088.00 | | 1 071 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 504.00 | 94 452.00 | | 149 504.00 |
EA Autres dettes | 97 304.00 | | | 97 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 489.00 | 4 256.00 | | 38 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 015 411.00 | 15 360 701.00 | | 12 015 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 367 039.00 | 40 057 273.00 | | 33 367 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 923.00 | | 1 248 923.00 | 1 248 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 923.00 | | 1 248 923.00 | 1 248 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 308 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 170.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 143 797.00 | |
GE Autres charges | | | 59 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 126 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 530 867.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 428 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 095 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 392.00 | 83 198.00 | | 2 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 227 501.00 | 17 195 631.00 | | 2 227 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 566.00 | 1 603.00 | | 125 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 355 459.00 | 17 280 432.00 | | 2 355 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 479 127.00 | 25 549 918.00 | | 3 479 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 479 127.00 | 25 549 918.00 | | 3 479 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 123 668.00 | -8 269 485.00 | | -1 123 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 493 079.00 | 24 452 673.00 | | 5 493 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 712 457.00 | 28 672 582.00 | | 8 712 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 219 377.00 | -4 219 908.00 | | -3 219 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 604 218.00 | | 747 856.00 | 45 604 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | 8 827 653.00 | 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500 000.00 | 3 457 421.00 | 42 394 653.00 | 500 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 457 421.00 | 33 566 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 814 535.00 | | 209 886.00 | 36 814 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 789 682.00 | | 537 970.00 | 8 789 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 276 353.00 | 269 170.00 | | 4 276 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 276 353.00 | 269 170.00 | | 4 276 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 121 587.00 | | 125 566.00 | 121 587.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 488 421.00 | 4 138 000.00 | 1 257 421.00 | 3 488 421.00 |
6T Sur comptes clients | 272 371.00 | 13 797.00 | 51 236.00 | 272 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 760 793.00 | 4 151 797.00 | 1 308 658.00 | 3 760 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 882 380.00 | 4 151 797.00 | 1 434 224.00 | 3 882 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 151 797.00 | 1 308 668.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 633 417.00 | | 10 347 632.00 | 10 633 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 166.00 | 1 071 166.00 | | 1 071 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 304.00 | 97 304.00 | | 97 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 489.00 | 4 515.00 | 12 357.00 | 38 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 959 153.00 | 428 220.00 | 7 580 533.00 | 7 959 153.00 |
UX Autres créances clients | 432 976.00 | 432 975.00 | | 432 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359 189.00 | 389 189.00 | | 359 189.00 |
VB T. V. A. | 45 847.00 | 45 847.00 | | 45 847.00 |
VC Groupe et associés | 160 892.00 | | | 160 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 782.00 | 132 782.00 | | 132 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 120 843.00 | 1 589 910.00 | 7 530 933.00 | 9 120 843.00 |
VW T.V.A. | 149 504.00 | 149 504.00 | | 149 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 989 882.00 | 1 322 491.00 | 10 359 989.00 | 11 989 882.00 |