| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 829 335.00 | | 829 335.00 | 829 335.00 |
BZ Autres créances | 126 098.00 | | 126 098.00 | 126 098.00 |
CF Disponibilités | 43 154.00 | | 43 154.00 | 43 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 169 252.00 | | 169 252.00 | 169 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 588.00 | | 998 588.00 | 998 588.00 |
CU Autres participations | 829 335.00 | | 829 335.00 | 829 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200.00 | 10 000.00 | | 6 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 620.00 | 1 000.00 | | 620.00 |
DG Autres réserves | 421 809.00 | 750 020.00 | | 421 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 042.00 | 160 089.00 | | 125 042.00 |
DK Provisions réglementées | 45 046.00 | 44 425.00 | | 45 046.00 |
DL TOTAL (I) | 598 717.00 | 965 534.00 | | 598 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 269.00 | 63 604.00 | | 386 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 696.00 | 3 357.00 | | 2 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 685.00 | 6 126.00 | | 8 685.00 |
EA Autres dettes | 2 221.00 | 3 729.00 | | 2 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 871.00 | 76 816.00 | | 399 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 588.00 | 1 042 350.00 | | 998 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 871.00 | 76 816.00 | | 399 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 872.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 212.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 621.00 | 3 024.00 | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | 3 024.00 | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | 15 188.00 | | -621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 478.00 | -23 955.00 | | -30 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 113.00 | 231 404.00 | | 188 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 071.00 | 71 315.00 | | 63 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 042.00 | 160 089.00 | | 125 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 291.00 | | 110 044.00 | 719 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 291.00 | | 110 044.00 | 719 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 425.00 | 621.00 | | 44 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 425.00 | 621.00 | | 44 425.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VC Groupe et associés | 109 684.00 | | | 109 684.00 |
VI Groupe et associés | 386 269.00 | 386 269.00 | | 386 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 098.00 | 126 098.00 | | 126 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 871.00 | 399 871.00 | | 399 871.00 |