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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 901.00 | | 1 108 901.00 | 1 108 901.00 |
BZ Autres créances | 561 449.00 | | 561 449.00 | 561 449.00 |
CF Disponibilités | 51 426.00 | | 51 426.00 | 51 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 078.00 | | 613 078.00 | 613 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 980.00 | | 1 721 980.00 | 1 721 980.00 |
CU Autres participations | 1 108 646.00 | | 1 108 646.00 | 1 108 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DG Autres réserves | 1 073 075.00 | 1 023 825.00 | | 1 073 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 123.00 | 49 250.00 | | 192 123.00 |
DK Provisions réglementées | 51 848.00 | 50 625.00 | | 51 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 867.00 | 1 130 520.00 | | 1 323 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 689.00 | 448 429.00 | | 363 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 995.00 | 2 970.00 | | 4 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 429.00 | 27 128.00 | | 29 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 113.00 | 478 527.00 | | 398 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 980.00 | 1 609 047.00 | | 1 721 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 113.00 | 478 527.00 | | 398 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 224.00 | 1 411.00 | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | 1 411.00 | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 224.00 | -1 411.00 | | -1 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 478.00 | -44.00 | | -2 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 062.00 | 56 038.00 | | 209 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 938.00 | 6 788.00 | | 16 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 123.00 | 49 250.00 | | 192 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 646.00 | | 255.00 | 1 108 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 646.00 | | 255.00 | 1 108 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 625.00 | 1 224.00 | | 50 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 625.00 | 1 224.00 | | 50 625.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VC Groupe et associés | 561 449.00 | 561 449.00 | | 561 449.00 |
VI Groupe et associés | 363 689.00 | 363 689.00 | | 363 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 652.00 | 561 652.00 | | 561 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 113.00 | 398 113.00 | | 398 113.00 |