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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 846 597.00 | | 846 597.00 | 846 597.00 |
BZ Autres créances | 231 388.00 | | 231 388.00 | 231 388.00 |
CF Disponibilités | 87 202.00 | | 87 202.00 | 87 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 597.00 | | 318 597.00 | 318 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 195.00 | | 1 165 195.00 | 1 165 195.00 |
CU Autres participations | 846 597.00 | | 846 597.00 | 846 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DG Autres réserves | 684 121.00 | 546 851.00 | | 684 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 711.00 | 137 270.00 | | 137 711.00 |
DK Provisions réglementées | 46 664.00 | 45 855.00 | | 46 664.00 |
DL TOTAL (I) | 875 316.00 | 736 796.00 | | 875 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 356.00 | 318 568.00 | | 264 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 694.00 | | 2 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 735.00 | 24 217.00 | | 22 735.00 |
EA Autres dettes | | 3 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 879.00 | 348 929.00 | | 289 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 195.00 | 1 085 725.00 | | 1 165 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 985.00 | 348 929.00 | | 28 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 809.00 | 899.00 | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | -809.00 | | -809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 255.00 | -37 295.00 | | -19 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 574.00 | 217 675.00 | | 180 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 863.00 | 80 405.00 | | 42 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 711.00 | 137 270.00 | | 137 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 372.00 | | 2 225.00 | 844 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 597.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 372.00 | | 2 225.00 | 844 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
VC Groupe et associés | 202 441.00 | 202 441.00 | | 202 441.00 |
VI Groupe et associés | 264 356.00 | 264 356.00 | | 264 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 58.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 396.00 | 231 396.00 | | 231 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 879.00 | 289 879.00 | | 289 879.00 |