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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 459.00 | | 1 059 459.00 | 1 059 459.00 |
BZ Autres créances | 560 153.00 | | 560 153.00 | 560 153.00 |
CF Disponibilités | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 566 924.00 | | 566 924.00 | 566 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 383.00 | | 1 626 383.00 | 1 626 383.00 |
CU Autres participations | 1 059 459.00 | | 1 059 459.00 | 1 059 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DG Autres réserves | 953 395.00 | 821 832.00 | | 953 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 431.00 | 131 563.00 | | 70 431.00 |
DK Provisions réglementées | 49 214.00 | 47 473.00 | | 49 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 859.00 | 1 007 688.00 | | 1 079 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 826.00 | 290 243.00 | | 521 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546.00 | 2 838.00 | | 3 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 152.00 | 11 095.00 | | 21 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 524.00 | 304 176.00 | | 546 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 383.00 | 1 311 864.00 | | 1 626 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 524.00 | 304 176.00 | | 546 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 28 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 741.00 | 809.00 | | 1 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 741.00 | 809.00 | | 1 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 741.00 | -809.00 | | -1 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 107.00 | -15 442.00 | | -8 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 763.00 | 177 965.00 | | 155 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 333.00 | 46 402.00 | | 85 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 431.00 | 131 563.00 | | 70 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 864.00 | | 212 595.00 | 846 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 864.00 | | 212 595.00 | 846 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 473.00 | 1 741.00 | | 47 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
VC Groupe et associés | 537 263.00 | 537 263.00 | | 537 263.00 |
VI Groupe et associés | 521 826.00 | 521 826.00 | | 521 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 153.00 | 560 153.00 | | 560 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 524.00 | 546 524.00 | | 546 524.00 |