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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 846 864.00 | | 846 864.00 | 846 864.00 |
BZ Autres créances | 427 358.00 | | 427 358.00 | 427 358.00 |
CF Disponibilités | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 999.00 | | 464 999.00 | 464 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 864.00 | | 1 311 864.00 | 1 311 864.00 |
CU Autres participations | 846 864.00 | | 846 864.00 | 846 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DG Autres réserves | 821 832.00 | 684 121.00 | | 821 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 563.00 | 137 711.00 | | 131 563.00 |
DK Provisions réglementées | 47 473.00 | 46 664.00 | | 47 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 688.00 | 875 316.00 | | 1 007 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 243.00 | 264 356.00 | | 290 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 789.00 | | 2 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 095.00 | 22 735.00 | | 11 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 176.00 | 289 879.00 | | 304 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 864.00 | 1 165 195.00 | | 1 311 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 176.00 | 28 985.00 | | 304 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 781.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | -809.00 | | -809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 442.00 | -19 255.00 | | -15 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 965.00 | 180 574.00 | | 177 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 402.00 | 42 863.00 | | 46 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 563.00 | 137 711.00 | | 131 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 597.00 | | 267.00 | 846 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 597.00 | | 267.00 | 846 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 664.00 | 809.00 | | 46 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 664.00 | 809.00 | | 46 664.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VC Groupe et associés | 391 770.00 | 391 770.00 | | 391 770.00 |
VI Groupe et associés | 290 243.00 | 290 243.00 | | 290 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 577.00 | 432 577.00 | | 432 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 176.00 | 304 176.00 | | 304 176.00 |