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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 646.00 | | 1 108 646.00 | 1 108 646.00 |
BZ Autres créances | 425 978.00 | | 425 978.00 | 425 978.00 |
CF Disponibilités | 71 827.00 | | 71 827.00 | 71 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 400.00 | | 500 400.00 | 500 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 047.00 | | 1 609 047.00 | 1 609 047.00 |
CU Autres participations | 1 108 646.00 | | 1 108 646.00 | 1 108 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DG Autres réserves | 1 023 825.00 | 953 395.00 | | 1 023 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 250.00 | 70 431.00 | | 49 250.00 |
DK Provisions réglementées | 50 625.00 | 49 214.00 | | 50 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 520.00 | 1 079 859.00 | | 1 130 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 429.00 | 521 826.00 | | 448 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | 3 546.00 | | 2 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 128.00 | 21 152.00 | | 27 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 527.00 | 546 524.00 | | 478 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 047.00 | 1 626 383.00 | | 1 609 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 527.00 | 546 524.00 | | 478 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 411.00 | 1 741.00 | | 1 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411.00 | 1 741.00 | | 1 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 411.00 | -1 741.00 | | -1 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44.00 | -8 107.00 | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 038.00 | 155 763.00 | | 56 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 788.00 | 85 333.00 | | 6 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 250.00 | 70 431.00 | | 49 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 459.00 | | 49 187.00 | 1 059 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 459.00 | | 49 187.00 | 1 059 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 214.00 | 1 411.00 | | 49 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 214.00 | 1 411.00 | | 49 214.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
VC Groupe et associés | 425 729.00 | 425 729.00 | | 425 729.00 |
VI Groupe et associés | 448 429.00 | 448 429.00 | | 448 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 574.00 | 428 574.00 | | 428 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 527.00 | 478 527.00 | | 478 527.00 |