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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 844 372.00 | | 844 372.00 | 844 372.00 |
BZ Autres créances | 192 795.00 | | 192 795.00 | 192 795.00 |
CF Disponibilités | 48 557.00 | | 48 557.00 | 48 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 352.00 | | 241 352.00 | 241 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 725.00 | | 1 085 725.00 | 1 085 725.00 |
CU Autres participations | 844 372.00 | | 844 372.00 | 844 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DG Autres réserves | 546 851.00 | 421 809.00 | | 546 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 270.00 | 125 042.00 | | 137 270.00 |
DK Provisions réglementées | 45 855.00 | 45 046.00 | | 45 855.00 |
DL TOTAL (I) | 736 796.00 | 598 717.00 | | 736 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 568.00 | 386 269.00 | | 318 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 696.00 | | 2 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 217.00 | 8 685.00 | | 24 217.00 |
EA Autres dettes | 3 450.00 | 2 221.00 | | 3 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 929.00 | 399 871.00 | | 348 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 725.00 | 998 588.00 | | 1 085 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 929.00 | 399 871.00 | | 348 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 462.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 809.00 | 621.00 | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | 621.00 | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | -621.00 | | -809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 295.00 | -30 478.00 | | -37 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 675.00 | 188 113.00 | | 217 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 405.00 | 63 071.00 | | 80 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 270.00 | 125 042.00 | | 137 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 335.00 | | 15 037.00 | 829 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 335.00 | | 15 037.00 | 829 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 046.00 | 809.00 | | 45 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 046.00 | 809.00 | | 45 046.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VC Groupe et associés | 139 322.00 | | | 139 322.00 |
VI Groupe et associés | 318 568.00 | 318 568.00 | | 318 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 734.00 | | | 46 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 795.00 | 192 795.00 | | 192 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 929.00 | 348 929.00 | | 348 929.00 |