| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 314.00 | 436.00 | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 255 654.00 | 104 578.00 | 151 077.00 | 255 654.00 |
040 Immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 819.00 | 105 891.00 | 153 928.00 | 259 819.00 |
060 Stock marchandises | 238 820.00 | | 238 820.00 | 238 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 206 649.00 | | 206 649.00 | 206 649.00 |
072 Créances – Autres | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
084 Disponibilités | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 463 858.00 | | 463 858.00 | 463 858.00 |
110 Total général Actif | 723 678.00 | 105 891.00 | 617 786.00 | 723 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 472.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 617 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 365.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 307 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 519.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 729 111.00 | | | 729 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 365.00 | | | 146 365.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 875 512.00 | | | 875 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 672 357.00 | | | 672 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -55 734.00 | | | -55 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
242 Autres charges externes. | 188 010.00 | | | 188 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
252 Charges sociales | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 195.00 | | | 61 195.00 |
262 Autres charges | 82.00 | | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 928 672.00 | | | 928 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 160.00 | | | -53 160.00 |
280 Produits financiers | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 307 030.00 | | | 307 030.00 |
294 Charges financières | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189 703.00 | | | 189 703.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 526.00 | | | 44 526.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 111 697.00 | | | 111 697.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 810.00 | | | 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 904.00 | | | 374 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 365.00 | | | 127 365.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 242 450.00 | | | 242 450.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 189 703.00 | | | 189 703.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 307 030.00 | | | 307 030.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 117 327.00 | | | 117 327.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 168 879.00 | | | 168 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 172 900.00 | | | 172 900.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |