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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 559 862.00 | 218 898.00 | 340 964.00 | 559 862.00 |
040 Immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 563 777.00 | 220 648.00 | 343 128.00 | 563 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
060 Stock marchandises | 408 435.00 | | 408 435.00 | 408 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 656.00 | | 147 656.00 | 147 656.00 |
072 Créances – Autres | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
084 Disponibilités | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 635 105.00 | | 635 105.00 | 635 105.00 |
110 Total général Actif | 1 198 882.00 | 220 648.00 | 978 233.00 | 1 198 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 472.00 | |
132 Autres réserves | | | 259 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 539 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 695 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 978 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 584 497.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 491 250.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 565 193.00 | | | 565 193.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 407 705.00 | | | 407 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 612 728.00 | | | 612 728.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 456 657.00 | | | 456 657.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 60 279.00 | | | 60 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 226 541.00 | | | 226 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 222 077.00 | | | 222 077.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |