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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 280.00 | 1 926.00 | 354.00 | 2 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 501 146.00 | 215 455.00 | 285 691.00 | 501 146.00 |
040 Immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 505 590.00 | 217 381.00 | 288 209.00 | 505 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 395.00 | | 26 395.00 | 26 395.00 |
060 Stock marchandises | 473 534.00 | | 473 534.00 | 473 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 662.00 | | 96 662.00 | 96 662.00 |
072 Créances – Autres | 97 487.00 | | 97 487.00 | 97 487.00 |
084 Disponibilités | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 729 326.00 | | 729 326.00 | 729 326.00 |
110 Total général Actif | 1 234 916.00 | 217 381.00 | 1 017 535.00 | 1 234 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 201 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 125.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 534 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 719 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 017 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 303 745.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 294 205.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 340 654.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 530.00 | | | 530.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 63 431.00 | | | 63 431.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 164 953.00 | | | 164 953.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 73 841.00 | | | 73 841.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 563 777.00 | | | 563 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 303 745.00 | | | 303 745.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 361 932.00 | | | 361 932.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 83 638.00 | | | 83 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 279 804.00 | | | 279 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 240 762.00 | | | 240 762.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |