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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 280.00 | 2 103.00 | 177.00 | 2 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 603 647.00 | 276 772.00 | 326 875.00 | 603 647.00 |
040 Immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 608 167.00 | 278 875.00 | 329 293.00 | 608 167.00 |
060 Stock marchandises | 422 999.00 | | 422 999.00 | 422 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 633.00 | | 122 633.00 | 122 633.00 |
072 Créances – Autres | 27 325.00 | | 27 325.00 | 27 325.00 |
084 Disponibilités | 133 574.00 | | 133 574.00 | 133 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 706 531.00 | | 706 531.00 | 706 531.00 |
110 Total général Actif | 1 314 698.00 | 278 875.00 | 1 035 823.00 | 1 314 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 201 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 125.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 325 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 479 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 196 274.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 710 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 035 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 330 417.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 283 700.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 329 152.00 | | | 329 152.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 540.00 | | | 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 724.00 | | | 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 505 540.00 | | | 505 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 330 417.00 | | | 330 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 227 916.00 | | | 227 916.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 76 683.00 | | | 76 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 362 484.00 | | | 362 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 245 653.00 | | | 245 653.00 |