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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 403 791.00 | 164 226.00 | 239 564.00 | 403 791.00 |
040 Immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 705.00 | 165 976.00 | 241 729.00 | 407 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
060 Stock marchandises | 275 876.00 | | 275 876.00 | 275 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 009.00 | | 113 009.00 | 113 009.00 |
072 Créances – Autres | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
084 Disponibilités | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58 862.00 | | 58 862.00 | 58 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 466 026.00 | | 466 026.00 | 466 026.00 |
110 Total général Actif | 873 732.00 | 165 976.00 | 707 755.00 | 873 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 472.00 | |
132 Autres réserves | | | 227 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 285 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 707 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 384 774.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 349 257.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 761 595.00 | | | 761 595.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 851.00 | | | 194 851.00 |
222 Production stockée | -1 480.00 | | | -1 480.00 |
224 Production immobilisée | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
230 Autres produits | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 992 580.00 | | | 992 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 726 789.00 | | | 726 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -63 186.00 | | | -63 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
242 Autres charges externes. | 197 136.00 | | | 197 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 891.00 | | | -8 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 202.00 | | | 64 202.00 |
252 Charges sociales | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77 458.00 | | | 77 458.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 040 931.00 | | | 1 040 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 351.00 | | | -48 351.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 349 257.00 | | | 349 257.00 |
294 Charges financières | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 246 224.00 | | | 246 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 318 230.00 | | | 318 230.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 346 504.00 | | | 346 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 368 227.00 | | | 368 227.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 307 025.00 | | | 307 025.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 245 242.00 | | | 245 242.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 104 015.00 | | | 104 015.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 104 015.00 | | | 104 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 269 811.00 | | | 269 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 169 815.00 | | | 169 815.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |