| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 342 589.00 | 148 552.00 | 194 037.00 | 342 589.00 |
040 Immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 504.00 | 150 302.00 | 196 202.00 | 346 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
060 Stock marchandises | 212 689.00 | | 212 689.00 | 212 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175 906.00 | | 175 906.00 | 175 906.00 |
072 Créances – Autres | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
084 Disponibilités | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69 195.00 | | 69 195.00 | 69 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 490 886.00 | | 490 886.00 | 490 886.00 |
110 Total général Actif | 837 390.00 | 150 302.00 | 687 088.00 | 837 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 472.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 455 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 687 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 94 251.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 097.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 773 470.00 | | | 773 470.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 015.00 | | | 224 015.00 |
222 Production stockée | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
224 Production immobilisée | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
230 Autres produits | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 020 701.00 | | | 1 020 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 676 685.00 | | | 676 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32.00 | | | -32.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
242 Autres charges externes. | 186 140.00 | | | 186 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 83 394.00 | | | 83 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 471.00 | | | 59 471.00 |
252 Charges sociales | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 245.00 | | | 67 245.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 025 808.00 | | | 1 025 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 107.00 | | | -5 107.00 |
280 Produits financiers | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
290 Produits exceptionnels | 94 251.00 | | | 94 251.00 |
294 Charges financières | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57 049.00 | | | 57 049.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 93 355.00 | | | 93 355.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 550.00 | | | 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 972.00 | | | 297 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 990.00 | | | 101 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 105 205.00 | | | 105 205.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 56 839.00 | | | 56 839.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 94 040.00 | | | 94 040.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 37 201.00 | | | 37 201.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 188 903.00 | | | 188 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 163 867.00 | | | 163 867.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |