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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 339 327.00 | 129 463.00 | 209 864.00 | 339 327.00 |
040 Immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 492.00 | 131 213.00 | 212 279.00 | 343 492.00 |
060 Stock marchandises | 212 658.00 | | 212 658.00 | 212 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183 655.00 | | 183 655.00 | 183 655.00 |
072 Créances – Autres | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
084 Disponibilités | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80 806.00 | | 80 806.00 | 80 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 491 827.00 | | 491 827.00 | 491 827.00 |
110 Total général Actif | 835 318.00 | 131 213.00 | 704 106.00 | 835 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 472.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 490 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 704 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 308 460.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 328 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 762 298.00 | | | 762 298.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 270.00 | | | 167 270.00 |
224 Production immobilisée | 45 519.00 | | | 45 519.00 |
230 Autres produits | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 977 077.00 | | | 977 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 636 453.00 | | | 636 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 011.00 | | | 31 011.00 |
242 Autres charges externes. | 193 260.00 | | | 193 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 58 927.00 | | | 58 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 330.00 | | | 55 330.00 |
252 Charges sociales | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65 368.00 | | | 65 368.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 020 441.00 | | | 1 020 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 363.00 | | | -43 363.00 |
280 Produits financiers | 707.00 | | | 707.00 |
290 Produits exceptionnels | 328 600.00 | | | 328 600.00 |
294 Charges financières | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
300 Charges exceptionnelles | 230 260.00 | | | 230 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 294 172.00 | | | 294 172.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 938.00 | | | 938.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 819.00 | | | 259 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 308 460.00 | | | 308 460.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 270 307.00 | | | 270 307.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 230 260.00 | | | 230 260.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 328 600.00 | | | 328 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 98 340.00 | | | 98 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 236 047.00 | | | 236 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 172 994.00 | | | 172 994.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |