| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 262.00 | 48 565.00 | 2 698.00 | 51 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 585.00 | 102 167.00 | 15 417.00 | 117 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 284.00 | 158 639.00 | 18 644.00 | 177 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 756.00 | 1 200.00 | 405 556.00 | 406 756.00 |
BZ Autres créances | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
CF Disponibilités | 408 646.00 | | 408 646.00 | 408 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 970.00 | 1 200.00 | 825 770.00 | 826 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 254.00 | 159 839.00 | 844 415.00 | 1 004 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DH Report à nouveau | 184 451.00 | | | 184 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 531.00 | | | 239 531.00 |
DL TOTAL (I) | 482 282.00 | | | 482 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 097.00 | | | 52 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 189.00 | | | 299 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 878.00 | | | 356 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 415.00 | | | 844 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 478.00 | | | 351 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 471 394.00 | | 1 471 394.00 | 1 471 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 394.00 | | 1 471 394.00 | 1 471 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 568.00 | | | 98 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 318.00 | | | 1 522 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 787.00 | | | 1 282 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 531.00 | | | 239 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 657.00 | | 8 555.00 | 172 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 928.00 | 177 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 928.00 | 125 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 362.00 | | 3 900.00 | 47 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 795.00 | | 4 625.00 | 124 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 30.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 798.00 | 24 940.00 | 98.00 | 133 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 787.00 | 4 777.00 | | 43 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 011.00 | 20 162.00 | 98.00 | 90 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 016.00 | | 19 761.00 | 25 016.00 |
6T Sur comptes clients | 5 621.00 | 1 200.00 | 5 621.00 | 5 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 621.00 | 1 200.00 | 5 621.00 | 5 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 637.00 | 1 200.00 | 25 382.00 | 30 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 25 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 097.00 | 52 097.00 | | 52 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 942.00 | 39 942.00 | | 39 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 139.00 | 65 139.00 | | 65 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 818.00 | 71 818.00 | | 71 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 406 756.00 | | | 406 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | | | 384.00 |
VB T. V. A. | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
VC Groupe et associés | 133.00 | | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 854.00 | 418 324.00 | 530.00 | 418 854.00 |
VW T.V.A. | 113 005.00 | 113 005.00 | | 113 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 478.00 | 351 478.00 | | 351 478.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 323.00 | | | 66 323.00 |
ST Autres comptes | 52 628.00 | | | 52 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 149 156.00 | | | 149 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 028.00 | | | 296 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 128.00 | | | 58 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 507.00 | | | 309 507.00 |