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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 262.00 | 51 262.00 | | 51 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 110.00 | 9 528.00 | 5 582.00 | 15 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 155.00 | 203 659.00 | 26 496.00 | 230 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 097.00 | 264 449.00 | 32 649.00 | 297 097.00 |
BN En cours de production de biens | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 086.00 | | 128 086.00 | 128 086.00 |
BZ Autres créances | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
CF Disponibilités | 857 006.00 | | 857 006.00 | 857 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 238.00 | | 1 024 238.00 | 1 024 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 335.00 | 264 449.00 | 1 056 886.00 | 1 321 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DH Report à nouveau | 279 519.00 | 281 872.00 | | 279 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 899.00 | -2 353.00 | | 99 899.00 |
DL TOTAL (I) | 437 718.00 | 337 819.00 | | 437 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 036.00 | 12 269.00 | | 16 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 036.00 | 12 269.00 | | 16 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 042.00 | 933.00 | | 339 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 506.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 887.00 | 199 980.00 | | 45 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 763.00 | 223 137.00 | | 209 763.00 |
EA Autres dettes | 8 440.00 | 17 340.00 | | 8 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 132.00 | 457 805.00 | | 603 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 886.00 | 807 893.00 | | 1 056 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 042.00 | 933.00 | | 1 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 842 624.00 | | 1 842 624.00 | 1 842 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 624.00 | | 1 842 624.00 | 1 842 624.00 |
FM Production stockée | | | 16 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 389.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 564.00 | | | 39 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 291.00 | 1 545 292.00 | | 1 931 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 393.00 | 1 547 645.00 | | 1 831 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 899.00 | -2 353.00 | | 99 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 510.00 | | 7 588.00 | 289 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 262.00 | | | 51 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 702.00 | | 7 563.00 | 237 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | | 25.00 | 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 060.00 | 21 389.00 | | 243 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 262.00 | | | 51 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 798.00 | 21 389.00 | | 191 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 269.00 | 3 767.00 | | 12 269.00 |
6T Sur comptes clients | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 060.00 | 3 767.00 | 9 791.00 | 22 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 767.00 | 9 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 138.00 | 42 138.00 | | 42 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 424.00 | 116 424.00 | | 116 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
UX Autres créances clients | 96 086.00 | 96 086.00 | | 96 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VB T. V. A. | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 000.00 | | 309 455.00 | 338 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VP Divers | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 623.00 | 147 052.00 | 571.00 | 147 623.00 |
VW T.V.A. | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 132.00 | 265 132.00 | 309 455.00 | 603 132.00 |