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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 262.00 | 51 262.00 | | 51 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 110.00 | 8 808.00 | 6 302.00 | 15 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 592.00 | 182 990.00 | 39 602.00 | 222 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 510.00 | 243 060.00 | 46 450.00 | 289 510.00 |
BN En cours de production de biens | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 667.00 | 9 791.00 | 561 876.00 | 571 667.00 |
BZ Autres créances | 96 852.00 | | 96 852.00 | 96 852.00 |
CF Disponibilités | 90 417.00 | | 90 417.00 | 90 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 234.00 | 9 791.00 | 761 443.00 | 771 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 744.00 | 252 850.00 | 807 893.00 | 1 060 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DH Report à nouveau | 281 872.00 | 246 610.00 | | 281 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 353.00 | 183 662.00 | | -2 353.00 |
DL TOTAL (I) | 337 819.00 | 488 572.00 | | 337 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 269.00 | 13 391.00 | | 12 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 269.00 | 13 391.00 | | 12 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933.00 | 773.00 | | 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 145 324.00 | | 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 910.00 | 28 740.00 | | 15 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 980.00 | 113 796.00 | | 199 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 137.00 | 250 776.00 | | 223 137.00 |
EA Autres dettes | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 805.00 | 539 409.00 | | 457 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 893.00 | 1 041 372.00 | | 807 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 895.00 | 510 669.00 | | 441 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 933.00 | 773.00 | | 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 527 069.00 | | 1 527 069.00 | 1 527 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 069.00 | | 1 527 069.00 | 1 527 069.00 |
FM Production stockée | | | 3 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 630.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 856.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 3 019.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 3 019.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -3 019.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62 370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 292.00 | 1 983 794.00 | | 1 545 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 645.00 | 1 800 132.00 | | 1 547 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 353.00 | 183 662.00 | | -2 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 138.00 | | 7 372.00 | 282 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 262.00 | | | 51 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 331.00 | | 7 372.00 | 230 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | | | 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 430.00 | 23 630.00 | | 219 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 262.00 | | | 51 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 168.00 | 23 630.00 | | 168 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 391.00 | | 1 122.00 | 13 391.00 |
6T Sur comptes clients | 2 934.00 | 6 856.00 | | 2 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 934.00 | 6 856.00 | | 2 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 325.00 | 6 856.00 | 1 122.00 | 16 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 856.00 | 1 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 980.00 | 199 980.00 | | 199 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 777.00 | 61 777.00 | | 61 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
UX Autres créances clients | 559 918.00 | 559 918.00 | | 559 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VB T. V. A. | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 645.00 | 57 645.00 | | 57 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 958.00 | 677 412.00 | 546.00 | 677 958.00 |
VW T.V.A. | 112 349.00 | 112 349.00 | | 112 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 895.00 | 441 895.00 | | 441 895.00 |