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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 262.00 | 51 262.00 | | 51 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 110.00 | 8 087.00 | 7 022.00 | 15 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 221.00 | 160 080.00 | 55 140.00 | 215 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 138.00 | 219 430.00 | 62 708.00 | 282 138.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 698 452.00 | 2 934.00 | 695 518.00 | 698 452.00 |
BZ Autres créances | 101 992.00 | | 101 992.00 | 101 992.00 |
CF Disponibilités | 174 890.00 | | 174 890.00 | 174 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 598.00 | 2 934.00 | 978 664.00 | 981 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 736.00 | 222 364.00 | 1 041 372.00 | 1 263 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 546.00 | | | 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DH Report à nouveau | 246 610.00 | 239 264.00 | | 246 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 662.00 | 272 346.00 | | 183 662.00 |
DL TOTAL (I) | 488 572.00 | 569 910.00 | | 488 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 391.00 | 10 240.00 | | 13 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 391.00 | 10 240.00 | | 13 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773.00 | 107.00 | | 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 324.00 | 104 515.00 | | 145 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 740.00 | 25 700.00 | | 28 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 796.00 | 113 927.00 | | 113 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 776.00 | 341 847.00 | | 250 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 214 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 539 409.00 | 800 701.00 | | 539 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 372.00 | 1 380 851.00 | | 1 041 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 669.00 | 775 000.00 | | 510 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 773.00 | 107.00 | | 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 324.00 | | | 145 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 316 458.00 | 663 212.00 | 1 979 670.00 | 1 316 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 458.00 | 663 212.00 | 1 979 670.00 | 1 316 458.00 |
FM Production stockée | | | -8 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 937.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 999.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 019.00 | 1 999.00 | | -3 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 370.00 | 116 724.00 | | 62 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 794.00 | 1 763 828.00 | | 1 983 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 132.00 | 1 491 482.00 | | 1 800 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 662.00 | 272 346.00 | | 183 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 381.00 | | 30 757.00 | 251 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 262.00 | | | 51 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 581.00 | | 30 749.00 | 199 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | 8.00 | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 493.00 | 21 937.00 | | 197 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 165.00 | 98.00 | | 51 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 328.00 | 21 840.00 | | 146 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 240.00 | 3 151.00 | | 10 240.00 |
6T Sur comptes clients | 1 317.00 | 1 617.00 | | 1 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 317.00 | 1 617.00 | | 1 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 557.00 | 4 769.00 | | 11 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 796.00 | 113 796.00 | | 113 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 895.00 | 49 895.00 | | 49 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 453.00 | 66 453.00 | | 66 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UX Autres créances clients | 694 931.00 | 694 931.00 | | 694 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VB T. V. A. | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
VC Groupe et associés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VI Groupe et associés | 145 324.00 | 145 324.00 | | 145 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 338.00 | 82 338.00 | | 82 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 254.00 | 807 254.00 | | 807 254.00 |
VW T.V.A. | 102 091.00 | 102 091.00 | | 102 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 669.00 | 510 669.00 | | 510 669.00 |