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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 262.00 | 51 165.00 | 98.00 | 51 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 674.00 | 138 421.00 | 53 253.00 | 191 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 381.00 | 197 493.00 | 53 888.00 | 251 381.00 |
BN En cours de production de biens | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 221.00 | 1 317.00 | 1 071 904.00 | 1 073 221.00 |
BZ Autres créances | 112 180.00 | | 112 180.00 | 112 180.00 |
CF Disponibilités | 124 472.00 | | 124 472.00 | 124 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 280.00 | 1 317.00 | 1 326 963.00 | 1 328 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 661.00 | 198 810.00 | 1 380 851.00 | 1 579 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 538.00 | | | 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DH Report à nouveau | 239 264.00 | 222 582.00 | | 239 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 346.00 | 122 682.00 | | 272 346.00 |
DL TOTAL (I) | 569 910.00 | 403 564.00 | | 569 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 240.00 | 4 508.00 | | 10 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 240.00 | 4 508.00 | | 10 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 183.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 515.00 | | | 104 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 700.00 | 32 341.00 | | 25 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 927.00 | 95 115.00 | | 113 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 847.00 | 223 109.00 | | 341 847.00 |
EA Autres dettes | | 6 750.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 605.00 | 34 000.00 | | 214 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 701.00 | 391 497.00 | | 800 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 851.00 | 799 569.00 | | 1 380 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 000.00 | 359 156.00 | | 775 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 183.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 747 084.00 | | 1 747 084.00 | 1 747 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 084.00 | | 1 747 084.00 | 1 747 084.00 |
FM Production stockée | | | 8 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 317.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 999.00 | 1 157.00 | | 1 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 999.00 | 1 157.00 | | 1 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 469.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 999.00 | -18 312.00 | | 1 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 724.00 | 49 421.00 | | 116 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 828.00 | 1 502 460.00 | | 1 763 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 482.00 | 1 379 778.00 | | 1 491 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 346.00 | 122 682.00 | | 272 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 724.00 | | 32 656.00 | 218 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 262.00 | | | 51 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 925.00 | | 32 656.00 | 166 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 086.00 | 17 407.00 | | 180 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 865.00 | 1 300.00 | | 49 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 222.00 | 16 107.00 | | 130 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 508.00 | 5 732.00 | | 4 508.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 317.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 317.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 508.00 | 7 049.00 | | 4 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 927.00 | 113 927.00 | | 113 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 020.00 | 60 020.00 | | 60 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 677.00 | 70 677.00 | | 70 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 444.00 | 38 444.00 | | 38 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 605.00 | 214 605.00 | | 214 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 641.00 | 1 071 641.00 | | 1 071 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
VC Groupe et associés | 91 128.00 | 91 128.00 | | 91 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 104 515.00 | 104 515.00 | | 104 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 594.00 | 1 189 594.00 | | 1 189 594.00 |
VW T.V.A. | 158 133.00 | 158 133.00 | | 158 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 000.00 | 775 000.00 | | 775 000.00 |